Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cell Impact AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -48 | -43 | -60 | -77 | -86 | -88 | -102 | -103 | -106 | -125 | -109 | -114 | -106 | -113 | -108 | -81 | -62 | -36 | -29 |
| Ændring (%) | 31,09 | -9,63 | 40,33 | 27,51 | 11,84 | 2,65 | 15,72 | 1,12 | 2,46 | 18,05 | -12,64 | 4,56 | -7,35 | 6,70 | -4,35 | -25,17 | -23,00 | -41,63 | -20,38 | |
| % af pengestrømmen | 427,67 | -35,25 | -33,86 | -101,38 | -227,13 | 69,77 | -58,78 | -81,26 | -67,11 | -77,83 | 77,00 | 77,91 | 64,73 | 163,37 | 161,18 | 190,03 | 477,81 | 78,28 | 86,92 | 133,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -22 | -34 | -41 | -49 | -54 | -61 | -71 | -75 | -68 | -63 | -54 | -50 | -53 | -46 | -38 | -25 | -14 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 55,42 | 56,59 | 18,75 | 20,82 | 10,09 | 12,23 | 16,33 | 5,27 | -8,39 | -8,16 | -13,99 | -7,11 | 6,52 | -14,48 | -16,86 | -34,20 | -42,31 | -43,21 | -34,83 | |
| % af pengestrømmen | 166,46 | -16,27 | -27,07 | -68,60 | -145,62 | 44,03 | -40,56 | -56,37 | -48,47 | -50,25 | 38,68 | 38,53 | 28,44 | 82,52 | 65,25 | 66,87 | 147,83 | 18,15 | 19,61 | 24,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 205 | 204 | 161 | 160 | 17 | 300 | 299 | 332 | 310 | 25 | 23 | -12 | 95 | 89 | 89 | 89 | -3 | 3 | 13 |
| Ændring (%) | 386,53 | -0,11 | -21,34 | -0,40 | -89,38 | 1.662,26 | -0,20 | 11,05 | -6,53 | -91,81 | -9,49 | -152,16 | -888,29 | -6,29 | 0,62 | -0,35 | -103,19 | -198,34 | 351,63 | |
| % af pengestrømmen | -495,31 | 151,52 | 160,85 | 269,98 | 472,45 | -13,79 | 199,40 | 237,72 | 215,62 | 228,10 | -15,66 | -16,41 | 6,80 | -146,07 | -126,57 | -156,98 | -525,61 | 3,57 | -6,67 | -58,14 |
| Cash Flow | -8 | 135 | 127 | 60 | 34 | -123 | 150 | 126 | 154 | 136 | -162 | -140 | -176 | -65 | -70 | -57 | -17 | -80 | -42 | -22 |
| Ændring (%) | -1.690,49 | -5,90 | -53,14 | -43,09 | -464,08 | -221,84 | -16,29 | 22,43 | -11,65 | -219,31 | -13,65 | 25,85 | -63,29 | 8,15 | -18,87 | -70,24 | 369,98 | -47,44 | -48,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
