Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cessatech A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -10 | -12 | -14 | -14 | -15 | -17 | -18 | -22 | -20 | -18 | -19 | -15 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 935,25 | 23,21 | 13,37 | -3,88 | 9,42 | 14,94 | 3,98 | 24,50 | -9,59 | -11,92 | 6,59 | -17,56 | -53,37 | 17,14 | 4,74 | |
| % af pengestrømmen | -5,42 | 98,76 | -123,78 | -167,37 | -149,65 | -73,97 | 356,74 | 324,77 | 225,19 | 100,00 | 1.272,72 | 738,40 | -2.055,32 | -80,08 | 100,00 | -171,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||
| Ændring (%) | 25,33 | -0,00 | -32,28 | -100,00 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,56 | 1,24 | -1,26 | -1,02 | 0,00 | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 23 | 23 | 23 | 35 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 14 | ||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 54,26 | -64,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | |||||
| % af pengestrømmen | 105,98 | 225,05 | 268,39 | 249,65 | 173,97 | -256,74 | -224,78 | -125,19 | -1.172,72 | -638,32 | 2.155,19 | 180,08 | -0,00 | 271,54 | ||
| Cash Flow | 18 | -10 | 10 | 8 | 9 | 20 | -5 | -5 | -10 | -20 | -1 | -3 | 1 | 9 | -8 | 5 |
| Ændring (%) | -156,81 | -198,30 | -16,15 | 7,51 | 121,35 | -123,83 | 14,22 | 79,55 | 103,59 | -93,08 | 83,72 | -129,62 | 1.096,81 | -193,80 | -161,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
