Pengestrømsopgørelse (TTM)
CodeMill AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -3 | -5 | -10 | -16 | -10 | -11 | -5 | -0 | -1 | 9 | 9 | 14 | 27 | 24 | 31 | 28 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | -25,76 | 40,92 | 99,01 | 61,02 | -37,39 | 12,92 | -57,04 | -96,48 | 457,83 | -1.077,11 | 1,97 | 56,68 | 88,93 | -12,32 | 30,66 | -9,68 | -35,10 | -6,85 | |
| % af pengestrømmen | -19,19 | -24,92 | -12,72 | -34,20 | -1.117,84 | -129,08 | 35,48 | 21,04 | 1,02 | 6,10 | -296,95 | -352,95 | 440,57 | 156,60 | 170,94 | 153,08 | 163,58 | 277,21 | -978,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -15 | -35 | -37 | -36 | -37 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -9 | -9 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 9,37 | 138,96 | 7,19 | -2,89 | 0,52 | -51,21 | -10,22 | -12,65 | -13,19 | -20,56 | -5,87 | -5,23 | -13,20 | 0,63 | 9,49 | 1,27 | 7,61 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | -55,40 | -105,95 | -91,72 | -132,81 | -2.618,42 | -485,43 | 57,64 | 71,45 | 85,87 | 80,03 | 316,84 | 347,63 | -262,48 | -42,86 | -53,70 | -40,30 | -48,29 | -135,67 | 536,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 32 | 78 | 75 | 53 | 54 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -9 |
| Ændring (%) | -24,38 | 144,43 | -3,32 | -29,23 | 0,99 | -103,96 | -20,98 | 26,90 | -1,40 | 15,85 | 12,82 | -6,97 | -6,44 | 0,75 | 8,12 | 1,19 | 3,97 | 244,48 | |
| % af pengestrømmen | 174,60 | 230,88 | 204,44 | 267,01 | 3.836,26 | 714,50 | 6,88 | 7,51 | 13,11 | 13,88 | 80,11 | 105,36 | -78,09 | -13,75 | -17,24 | -12,78 | -15,29 | -41,52 | 542,29 |
| Cash Flow | 24 | 14 | 38 | 28 | 1 | 8 | -31 | -22 | -16 | -15 | -3 | -3 | 3 | 17 | 14 | 20 | 17 | 7 | -2 |
| Ændring (%) | -42,81 | 176,04 | -25,98 | -95,07 | 442,23 | -510,85 | -27,57 | -27,32 | -6,85 | -79,93 | -14,21 | -225,52 | 431,51 | -19,67 | 45,90 | -15,48 | -61,70 | -126,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
