Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cavotec Group AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 3 | -1 | -1 | -4 | -10 | -21 | -18 | -22 | -9 | 2 | 5 | 14 | 9 | 6 | 12 | 7 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | -69,07 | -121,76 | 70,60 | 228,92 | 148,79 | 118,88 | -14,39 | 24,67 | -60,65 | -121,92 | 153,70 | 194,37 | -37,21 | -31,32 | 85,71 | -42,46 | 32,95 | 41,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.015,62 | -45,65 | 9,93 | 25,77 | 92,89 | 8.640,54 | 805,87 | -228,26 | 1.637,94 | -252,09 | 35,59 | -206,57 | 202,21 | -2.001,10 | -179,99 | 1.867,85 | -123,39 | 291,34 | 378,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 10 | 8 | 9 | 8 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 76,90 | -16,85 | 0,86 | 10,51 | -404,96 | -14,02 | 6,59 | -4,38 | -142,95 | -59,05 | -98,50 | 4,55 | -43,48 | -5.376,92 | -241,69 | 17,28 | -1,75 | 49,11 | |
| % af pengestrømmen | -189,55 | 48,73 | 40,49 | 62,14 | 75,25 | -8.580,18 | -314,36 | 110,86 | -610,16 | -102,49 | -27,03 | 0,93 | -0,32 | 2,87 | -19,83 | -157,03 | 21,14 | -36,89 | -50,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 10 | 14 | 7 | -5 | -5 | -9 | -11 | -10 | -9 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -12,95 | 0,06 | -70,24 | -232,98 | -60,96 | 883,02 | 87,00 | -37,86 | 42,37 | -51,26 | -180,22 | -2,52 | 76,76 | 18,22 | -11,27 | -5,84 | -48,85 | 53,36 | |
| % af pengestrømmen | -622,59 | 78,76 | 78,75 | 35,66 | -51,98 | -758,56 | -317,74 | 196,57 | -703,07 | 391,45 | 122,89 | 225,53 | -73,11 | 2.036,42 | 315,29 | -1.563,33 | 168,99 | -153,52 | -215,50 |
| Cash Flow | 1 | -7 | -7 | -5 | -4 | -0 | -3 | 8 | -1 | 3 | 5 | -2 | 7 | -0 | -3 | 1 | -5 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -788,16 | 0,07 | -34,29 | -8,75 | -97,33 | 2.246,85 | -402,26 | -117,37 | -355,70 | 55,26 | -143,71 | -400,72 | -106,35 | 663,58 | -117,90 | -971,08 | -156,31 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
