Pengestrømsopgørelse (TTM)
Case Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 38 | 41 | 28 | 9 | -7 | -85 | -9 | 2 | -19 | 82 | 10 | 14 | 44 | 26 | 33 | 31 |
| Ændring (%) | 261,73 | 9,53 | -31,69 | -68,49 | -183,37 | 1.048,33 | -89,13 | -122,99 | -980,41 | -538,43 | -87,90 | 39,35 | 215,27 | -39,53 | 24,18 | -6,74 | |
| % af pengestrømmen | 204,71 | 271,00 | 118,03 | -126,03 | -29,75 | 23,70 | 157,41 | 41,69 | -12,90 | 114,24 | 963,99 | 44,37 | 51,28 | 133,24 | 156,33 | 139,77 | 143,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -44 | -42 | -41 | -19 | -245 | -248 | -249 | -272 | -1 | 0 | 185 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | 35.462,40 | -5,82 | -1,16 | -54,52 | 1.202,97 | 1,33 | 0,20 | 9,10 | -99,76 | -102,30 | 1.231.900,00 | -99,74 | 38,10 | 1,20 | |
| % af pengestrømmen | -6,61 | 0,00 | -0,36 | 198,36 | 139,94 | 132,18 | 34,77 | 1.104,05 | 1.505,59 | 1.517,61 | -3.186,44 | -2,91 | 0,06 | 563,78 | 2,86 | 2,84 | 3,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -24 | -6 | -6 | 3 | 18 | 50 | 232 | 230 | 251 | 198 | 13 | 13 | -196 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 376,38 | -74,02 | -0,00 | -149,62 | 470,73 | 184,69 | 365,52 | -1,03 | 9,36 | -21,20 | -93,33 | 0,00 | -1.580,21 | -94,89 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -98,08 | -170,99 | -17,67 | 27,62 | -10,27 | -55,99 | -92,18 | -1.045,75 | -1.392,81 | -1.532,30 | 2.323,80 | 59,00 | 48,93 | -596,98 | -59,19 | -42,61 | -47,03 |
| Cash Flow | 5 | 14 | 35 | -22 | -30 | -31 | -54 | -22 | -17 | -16 | 9 | 22 | 27 | 33 | 17 | 23 | 21 |
| Ændring (%) | 173,24 | 151,49 | -163,97 | 33,50 | 4,64 | 72,91 | -58,96 | -25,69 | -0,59 | -151,96 | 162,84 | 20,57 | 21,33 | -48,46 | 38,89 | -9,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
