Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cardeon AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -26 | -12 | -29 | -18 | -17 | -15 | -14 | -14 | -12 | -11 | -9 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -4,79 | -54,13 | 147,15 | -39,22 | -4,19 | -11,95 | -6,63 | -1,79 | -12,44 | -5,22 | -22,97 | -32,90 | -13,99 | |
| % af pengestrømmen | -108,20 | 106,86 | 88,76 | 341,14 | 767,05 | 1.649,76 | -549,95 | 877,35 | 796,08 | 1.773,31 | 286,22 | 509,23 | 459,30 | 2.696,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | -1 | -78 | 6 | -0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | -102,11 | 7.651,14 | -107,78 | -102,31 | -3.318,44 | 11,86 | 99,74 | 17,99 | -31,38 | 15,20 | -34,37 | -46,22 | 42,36 | |
| % af pengestrømmen | 190,49 | 4,17 | 585,11 | -70,76 | 6,06 | -437,61 | 185,32 | -632,50 | -689,51 | -1.203,67 | -236,13 | -357,96 | -258,76 | -2.514,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 77 | 15 | 16 | 12 | 13 | 2 | 0 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -39,96 | 2.774,27 | -80,91 | 6,79 | -26,40 | 10,35 | -81,76 | -95,09 | 2.709,65 | -162,47 | -144,48 | 45,73 | -87,97 | |
| % af pengestrømmen | 17,71 | -11,03 | -573,87 | -170,39 | -673,11 | -1.112,15 | 464,66 | -144,85 | -6,57 | -469,65 | 49,96 | -51,33 | -100,54 | -82,54 |
| Cash Flow | 25 | -24 | -13 | -9 | -2 | -1 | 3 | -2 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -196,40 | -44,77 | -35,70 | -72,97 | -55,46 | -364,13 | -158,53 | 8,23 | -60,69 | 487,24 | -56,70 | -25,61 | -85,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
