Pengestrømsopgørelse (TTM)
BTS Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 251 | 312 | 222 | 160 | 161 | 199 | 153 | 164 | 128 | 166 | 287 | 282 | 389 | 386 | 301 | 272 | 225 | 213 |
| Ændring (%) | 24,24 | 24,29 | -28,98 | -27,89 | 0,65 | 23,74 | -23,27 | 7,17 | -21,86 | 29,54 | 73,44 | -1,93 | 37,94 | -0,70 | -21,89 | -9,90 | -17,07 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.462,72 | -415,90 | 9.560,20 | -341,40 | -112,76 | 4.141,93 | -1.145,47 | -173,38 | -291,60 | -105,84 | -370,20 | 237,58 | 245,69 | 232,89 | 225,68 | -280,22 | -214,83 | -202,93 | -274,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -278 | -182 | -158 | -174 | -55 | -76 | -86 | -123 | -122 | -105 | -148 | -126 | -180 | -188 | -229 | -234 | -182 | -187 |
| Ændring (%) | 95,56 | -34,67 | -13,14 | 10,24 | -68,63 | 38,95 | 13,71 | 42,09 | -0,37 | -13,77 | 40,17 | -14,72 | 43,13 | 4,54 | 21,50 | 2,20 | -22,40 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.030,50 | 461,20 | -5.572,52 | 243,38 | 122,90 | -1.407,00 | 436,94 | 98,01 | 218,53 | 101,13 | 235,48 | -122,13 | -109,83 | -108,02 | -110,21 | 212,84 | 185,08 | 163,58 | 241,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -38 | -161 | -153 | -200 | -189 | -208 | -202 | -129 | -127 | -84 | -21 | -17 | -16 | -51 | -131 | -106 | -101 | -20 |
| Ændring (%) | 11,40 | 323,99 | -4,62 | 30,76 | -5,75 | 10,30 | -2,80 | -36,19 | -1,52 | -33,65 | -75,08 | -21,07 | -5,32 | 226,37 | 154,42 | -18,50 | -5,28 | -80,60 | |
| % af pengestrømmen | -246,18 | 62,76 | -4.921,48 | 236,04 | 141,37 | -4.862,92 | 1.198,80 | 229,86 | 230,17 | 105,29 | 188,63 | -17,40 | -14,48 | -9,42 | -30,00 | 121,33 | 84,14 | 90,78 | 25,26 |
| Cash Flow | 14 | -60 | 3 | -65 | -142 | 4 | -17 | -88 | -56 | -121 | -45 | 121 | 115 | 167 | 171 | -108 | -126 | -111 | -77 |
| Ændring (%) | -536,95 | -105,41 | -2.088,66 | 118,32 | -102,74 | -547,44 | 406,93 | -36,28 | 115,28 | -62,97 | -370,26 | -5,16 | 45,52 | 2,47 | -162,91 | 17,52 | -12,21 | -30,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
