Pengestrømsopgørelse (TTM)
BoMill AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -28 | -22 | -18 | -18 | -18 | -18 | -21 | -21 | -21 | -20 | -19 | -18 | -15 | -11 | -12 | -11 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 8,23 | -20,79 | -15,41 | 0,22 | -4,11 | 4,25 | 13,56 | 1,97 | -0,03 | -6,92 | -6,47 | -2,88 | -14,91 | -27,82 | 12,32 | -10,23 | 25,73 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | 2.067,48 | -258,63 | 201,80 | 245,09 | -133,99 | -7.639,66 | -18.114,71 | 785,29 | 581,12 | 650,58 | 937,82 | 657,99 | 434,84 | 3.166,46 | -238,47 | -202,35 | 110,20 | 100,77 | 99,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -0 | 3 | 1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 26,42 | -39,57 | 5,07 | 53,22 | -6,25 | 15,15 | 9,77 | -20,29 | -16,12 | 15,64 | 85,66 | -53,12 | -48,30 | -82,16 | -1.537,97 | -77,61 | -154,49 | 43,29 | |
| % af pengestrømmen | 168,05 | -24,55 | 14,61 | 22,05 | -18,43 | -1.027,16 | -2.690,20 | 112,72 | 65,21 | 61,25 | 109,70 | 152,79 | 48,74 | 215,64 | -4,01 | 43,61 | -5,92 | 2,35 | 3,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 40 | 13 | 14 | 35 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 51,44 | -68,38 | 7,95 | 156,46 | -38,71 | -0,07 | 0,00 | -5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97,27 | -100,00 | ∞ | |
| % af pengestrømmen | -2.135,53 | 373,78 | -116,41 | -180,43 | 252,40 | 9.197,84 | 20.904,90 | -798,02 | -546,36 | -611,83 | -947,57 | -710,85 | -383,55 | -3.282,30 | 342,46 | 258,71 | -4,29 | -0,00 | -3,07 |
| Cash Flow | -1 | 11 | -11 | -8 | 14 | 0 | 0 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -0 | 5 | 6 | -10 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -965,20 | -201,52 | -30,35 | -283,32 | -98,32 | -56,03 | -2.719,61 | 37,80 | -10,70 | -35,43 | 33,30 | 46,96 | -88,31 | -1.058,44 | 32,37 | -264,84 | 37,50 | 1,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
