Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biosergen AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -45 | -51 | -36 | -28 | -29 | -30 | -33 | -45 | -33 | -46 | -29 | -22 | -10 | 10 | -12 |
| Ændring (%) | 13,13 | -29,10 | -22,50 | 4,56 | 2,01 | 9,01 | 38,41 | -28,05 | 42,43 | -37,01 | -23,11 | -54,75 | -201,79 | -212,29 | |
| % af pengestrømmen | -179,11 | -487,22 | 115,92 | 121,54 | -383,50 | -423,82 | -747,25 | 1.486,09 | 118,73 | 307,15 | -1.415,92 | -586,52 | -20,89 | 24,04 | -55,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | 62 | 5 | 5 | 37 | 37 | 37 | 42 | 5 | 31 | 31 | 26 | 59 | 33 | 33 |
| Ændring (%) | -12,50 | -91,92 | 0,00 | 643,70 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | -87,83 | 508,85 | 0,00 | -15,94 | 123,74 | -44,43 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 279,11 | 587,22 | -15,92 | -21,54 | 483,50 | 523,82 | 847,25 | -1.386,09 | -18,73 | -207,15 | 1.515,92 | 686,52 | 120,89 | 75,96 | 155,14 |
| Cash Flow | 25 | 11 | -31 | -23 | 8 | 7 | 4 | -3 | -27 | -15 | 2 | 4 | 49 | 43 | 21 |
| Ændring (%) | -58,41 | -397,98 | -26,08 | -133,14 | -7,70 | -38,17 | -169,60 | 800,59 | -44,94 | -113,66 | 85,62 | 1.170,64 | -11,57 | -51,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
