Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioArctic AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -103 | -128 | -140 | -143 | -159 | -13 | -32 | 307 | 289 | 126 | 310 | -104 | -134 | -163 | -316 | -190 | 1.051 | 1.090 | 1.431 |
| Ændring (%) | 24,69 | 9,75 | 1,54 | 11,70 | -92,03 | 149,23 | -1.070,50 | -5,93 | -56,49 | 146,42 | -133,49 | 29,38 | 21,56 | 93,90 | -39,89 | -652,91 | 3,72 | 31,25 | |
| % af pengestrømmen | 85,27 | 88,40 | 92,69 | 89,35 | 89,58 | 44,75 | 73,54 | 100,62 | 99,47 | -75,99 | -159,78 | 16,87 | 24,29 | 174,83 | 320,69 | -281,53 | 229,31 | 218,02 | 271,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -10 | -4 | -9 | -11 | -11 | -13 | -7 | -6 | -307 | -507 | -521 | -424 | 70 | 206 | 254 | -584 | -590 | -895 |
| Ændring (%) | -15,30 | -55,75 | 114,94 | 17,08 | -1,45 | 16,64 | -46,08 | -11,62 | 4.940,45 | 65,54 | 2,63 | -18,50 | -116,46 | 194,33 | 23,68 | -329,65 | 1,00 | 51,65 | |
| % af pengestrømmen | 9,78 | 6,89 | 2,91 | 5,94 | 6,24 | 38,57 | 29,67 | -2,26 | -2,09 | 185,37 | 261,83 | 84,69 | 76,83 | -74,87 | -208,47 | 376,59 | -127,40 | -117,96 | -169,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 16 | 18 | 28 | 27 |
| Ændring (%) | 17,00 | 10,12 | 3,02 | 4,60 | 0,75 | -65,00 | -117,95 | 566,67 | 384,55 | -13,62 | 6,03 | -14,08 | -57,90 | 5,41 | 181,66 | 12,42 | 53,47 | -2,63 | |
| % af pengestrømmen | 4,76 | 4,63 | 4,88 | 4,77 | 4,48 | 28,28 | 6,53 | 0,17 | 1,16 | -9,84 | -7,26 | -2,42 | -2,32 | -5,78 | -5,76 | 23,71 | 3,93 | 5,52 | 5,10 |
| Cash Flow | -120 | -145 | -152 | -160 | -178 | -28 | -43 | 305 | 290 | -165 | -194 | -615 | -552 | -93 | -99 | 68 | 458 | 500 | 528 |
| Ændring (%) | 20,28 | 4,67 | 5,34 | 11,40 | -84,05 | 51,66 | -809,35 | -4,85 | -156,95 | 17,20 | 217,29 | -10,17 | -83,11 | 5,71 | -168,47 | 578,83 | 9,09 | 5,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
