Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bilia AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.008 | 3.155 | 2.576 | 2.189 | 1.486 | 1.987 | 2.410 | 1.611 | 1.008 | 676 | 228 | 735 | 1.322 | 1.591 | 2.355 | 2.215 | 2.107 | 2.050 | 1.983 | 1.777 |
| Ændring (%) | 4,89 | -18,35 | -15,02 | -32,12 | 33,71 | 21,29 | -33,15 | -37,43 | -32,94 | -66,27 | 222,37 | 79,86 | 20,35 | 48,02 | -5,94 | -4,88 | -2,71 | -3,27 | -10,39 | |
| % af pengestrømmen | 175,09 | 172,69 | 178,27 | 2.770,89 | -154,95 | -151,80 | -547,73 | -360,40 | -123,53 | -226,85 | -24,70 | -152,17 | -1.391,58 | -828,65 | 2.140,91 | 4.179,25 | 711,82 | 3.059,70 | -24.787,50 | 4.556,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430 | -440 | -242 | -1.015 | -1.256 | -1.248 | -786 | -41 | 442 | -343 | -973 | -1.222 | -1.609 | -972 | -1.271 | -1.420 | -1.143 | -1.203 | -794 | -303 |
| Ændring (%) | 2,33 | -45,00 | 319,42 | 23,74 | -0,64 | -37,02 | -94,78 | -1.178,05 | -177,60 | 183,67 | 25,59 | 31,67 | -39,59 | 30,76 | 11,72 | -19,51 | 5,25 | -34,00 | -61,84 | |
| % af pengestrømmen | -25,03 | -24,08 | -16,75 | -1.284,81 | 130,97 | 95,34 | 178,64 | 9,17 | -54,17 | 115,10 | 105,42 | 253,00 | 1.693,68 | 506,25 | -1.155,45 | -2.679,25 | -386,15 | -1.795,52 | 9.925,00 | -776,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -810 | -884 | -905 | -1.097 | -1.237 | -2.048 | -2.043 | -2.019 | -2.272 | -653 | -193 | -20 | 177 | -810 | -980 | -733 | -676 | -796 | -1.201 | -1.459 |
| Ændring (%) | 9,14 | 2,38 | 21,22 | 12,76 | 65,56 | -0,24 | -1,17 | 12,53 | -71,26 | -70,44 | -89,64 | -985,00 | -557,63 | 20,99 | -25,20 | -7,78 | 17,75 | 50,88 | 21,48 | |
| % af pengestrømmen | -47,15 | -48,39 | -62,63 | -1.388,61 | 128,99 | 156,46 | 464,32 | 451,68 | 278,43 | 219,13 | 20,91 | 4,14 | -186,32 | 421,88 | -890,91 | -1.383,02 | -228,38 | -1.188,06 | 15.012,50 | -3.741,03 |
| Cash Flow | 1.718 | 1.827 | 1.445 | 79 | -959 | -1.309 | -440 | -447 | -816 | -298 | -923 | -483 | -95 | -192 | 110 | 53 | 296 | 67 | -8 | 39 |
| Ændring (%) | 6,34 | -20,91 | -94,53 | -1.313,92 | 36,50 | -66,39 | 1,59 | 82,55 | -63,48 | 209,73 | -47,67 | -80,33 | 102,11 | -157,29 | -51,82 | 458,49 | -77,36 | -111,94 | -587,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
