Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alligator Bioscience AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -160 | -141 | -127 | -128 | -125 | -127 | -139 | -148 | -159 | -173 | -177 | -175 | -182 | -189 | -223 | -222 | -233 | -212 | -186 | -161 |
| Ændring (%) | -11,40 | -10,25 | 0,58 | -1,93 | 1,51 | 9,55 | 6,56 | 7,12 | 8,65 | 2,67 | -1,34 | 4,15 | 3,94 | 17,73 | -0,36 | 5,02 | -8,91 | -12,24 | -13,52 | |
| % af pengestrømmen | -316,79 | -1.483,08 | 213,29 | 212,13 | 217,36 | -72,68 | -153,34 | -178,29 | -233,39 | 95,45 | 93,46 | 540,29 | 247,79 | 606,94 | 4.628,12 | 267,39 | 892,71 | 11.749,23 | 1.669,20 | 369,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 216 | 157 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ændring (%) | -27,24 | -100,07 | -0,00 | -55,88 | -0,00 | 151,11 | 199,12 | -13,31 | 50,17 | 91,82 | 204,15 | 1,52 | -5,64 | -19,19 | -98,04 | -100,00 | 0,00 | |||
| % af pengestrømmen | 428,16 | 1.646,06 | 0,17 | 0,17 | 0,08 | -0,03 | -0,12 | -0,41 | -0,43 | 0,24 | 0,45 | 7,93 | 3,55 | 7,88 | 41,27 | 0,05 | -0,00 | -19,75 | -5,06 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -6 | 68 | 68 | 68 | 302 | 230 | 231 | 227 | -8 | -11 | 145 | 112 | 162 | 221 | 140 | 208 | 211 | 175 | 117 |
| Ændring (%) | 16,70 | -1.210,54 | -0,33 | -0,13 | 344,03 | -23,83 | 0,70 | -2,00 | -103,45 | 44,23 | -1.388,12 | -23,13 | 44,54 | 36,62 | -36,67 | 48,69 | 1,65 | -17,37 | -32,96 | |
| % af pengestrømmen | -10,46 | -64,51 | -114,79 | -113,13 | -118,06 | 172,67 | 253,28 | 278,29 | 333,25 | 4,33 | 5,95 | -449,36 | -152,09 | -518,04 | -4.584,20 | -168,32 | -795,65 | -11.685,40 | -1.563,11 | -268,36 |
| Cash Flow | 50 | 10 | -59 | -60 | -58 | 175 | 91 | 83 | 68 | -181 | -190 | -32 | -73 | -31 | -5 | -83 | -26 | -2 | -11 | -44 |
| Ændring (%) | -81,08 | -724,06 | 1,13 | -4,29 | -403,59 | -48,07 | -8,35 | -18,17 | -365,68 | 4,85 | -82,93 | 127,10 | -57,56 | -84,56 | 1.624,71 | -68,54 | -93,08 | 517,75 | 290,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
