Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arribatec Group ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -45 | -26 | -19 | -23 | -21 | -27 | 6 | 10 | 23 | 34 | 23 | 14 | 10 | 16 | 3 | 11 | 15 | 18 |
| Ændring (%) | 21,51 | -41,37 | -28,33 | 25,10 | -8,46 | 24,50 | -122,66 | 59,09 | 138,96 | 46,00 | -30,72 | -41,18 | -29,30 | 69,44 | -79,81 | 233,00 | 32,90 | 21,31 | |
| % af pengestrømmen | -61,66 | -107,60 | 18,13 | 34,70 | 102,76 | 123,47 | 808,88 | 24,71 | -68,16 | 1.577,09 | -3.125,63 | -104,41 | -119,16 | -43,78 | -101,10 | 12,95 | 65,32 | 34,52 | 35,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -122 | -117 | -32 | -29 | -32 | -6 | -5 | -5 | -5 | -22 | -31 | -31 | -29 | -17 | 24 | 25 | 28 | 22 |
| Ændring (%) | -1,47 | -4,36 | -72,36 | -11,25 | 10,23 | -80,40 | -21,54 | 9,92 | -8,69 | 356,96 | 38,27 | -1,15 | -3,93 | -42,85 | -240,37 | 8,14 | 8,24 | -20,38 | |
| % af pengestrømmen | -208,34 | -294,82 | 81,02 | 59,81 | 125,67 | 181,82 | 187,58 | -19,84 | 37,81 | -334,34 | 2.073,91 | 138,26 | 265,19 | 132,41 | 103,14 | 91,82 | 150,42 | 64,74 | 43,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 222 | 210 | -2 | -3 | 27 | 30 | 28 | 20 | -21 | -15 | -12 | -14 | 7 | -2 | -16 | 0 | -19 | 2 | 14 |
| Ændring (%) | -5,30 | -100,76 | 85,72 | -1.016,69 | 12,65 | -9,82 | -26,31 | -204,81 | -29,31 | -23,34 | 20,60 | -152,45 | -131,42 | 587,28 | -102,56 | -4.752,11 | -108,23 | 779,71 | |
| % af pengestrømmen | 372,39 | 506,47 | 1,10 | 5,46 | -118,44 | -175,13 | -831,10 | 82,55 | 150,05 | -1.027,09 | 1.068,80 | 62,15 | -63,25 | 10,33 | 96,75 | 1,57 | -110,83 | 3,63 | 26,78 |
| Cash Flow | 60 | 42 | -145 | -54 | -23 | -17 | -3 | 25 | -14 | 1 | -1 | -22 | -12 | -22 | -16 | 26 | 17 | 43 | 51 |
| Ændring (%) | -30,37 | -448,00 | -62,56 | -57,76 | -23,81 | -81,00 | -841,89 | -157,66 | -110,33 | -173,67 | 1.974,00 | -48,46 | 92,42 | -26,63 | -257,68 | -33,99 | 151,47 | 19,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
