Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arla Plast AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 151 | 128 | 76 | 48 | 47 | -14 | 63 | 87 | 107 | 147 | 138 | 166 | 172 | 188 | 137 | 166 | 155 | 175 |
| Ændring (%) | 1,72 | -15,53 | -40,64 | -37,17 | -1,78 | -129,58 | -551,60 | 38,58 | 22,95 | 37,99 | -6,12 | 19,84 | 3,87 | 9,08 | -27,15 | 21,52 | -6,51 | 12,89 | |
| % af pengestrømmen | -277,60 | -376,28 | -463,31 | -104,33 | -908,63 | -7.447,22 | 40,77 | 142,41 | 295,90 | 305,44 | 380,10 | 264,05 | 129,10 | 125,38 | 340,91 | -1.352,48 | -1.202,90 | -271,80 | 439,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -49 | -51 | -44 | -35 | -26 | -23 | -59 | -64 | -60 | -58 | -17 | -6 | -9 | -104 | -104 | -109 | -110 | -20 |
| Ændring (%) | 26,98 | 4,89 | -14,45 | -20,87 | -24,26 | -11,82 | 156,86 | 7,01 | -4,72 | -4,30 | -71,33 | -61,45 | 34,38 | 1.105,81 | 0,58 | 4,22 | 0,83 | -81,93 | |
| % af pengestrømmen | 71,56 | 121,09 | 185,14 | 60,08 | 659,00 | 4.165,18 | 67,98 | -135,06 | -216,72 | -173,35 | -149,61 | -31,74 | -4,99 | -6,27 | -188,55 | 1.032,67 | 787,68 | 191,94 | -49,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158 | -135 | -98 | -99 | -19 | -21 | 3 | 38 | 4 | -14 | -56 | -70 | -24 | -24 | -23 | -38 | -76 | -96 | -113 |
| Ændring (%) | -14,46 | -27,49 | 1,50 | -80,73 | 9,94 | -112,63 | 1.345,54 | -90,11 | -476,32 | 289,51 | 25,13 | -65,57 | -1,67 | -3,39 | 68,86 | 98,44 | 25,79 | 17,38 | |
| % af pengestrømmen | 294,46 | 335,63 | 354,75 | 136,60 | 364,87 | 3.347,54 | -7,82 | 87,49 | 12,97 | -40,97 | -143,93 | -133,27 | -18,72 | -17,21 | -41,45 | 381,19 | 553,62 | 168,30 | -282,71 |
| Cash Flow | -54 | -40 | -28 | -73 | -5 | -1 | -34 | 44 | 29 | 35 | 39 | 52 | 128 | 137 | 55 | -10 | -14 | -57 | 40 |
| Ændring (%) | -24,96 | -31,40 | 163,61 | -92,79 | -88,02 | 5.302,38 | -229,29 | -33,31 | 19,11 | 10,89 | 35,14 | 145,12 | 6,94 | -59,88 | -118,36 | 36,63 | 313,77 | -169,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
