Pengestrømsopgørelse (TTM)
AQ Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 598 | 609 | 628 | 546 | 507 | 238 | 122 | 59 | -36 | 208 | 389 | 881 | 980 | 999 | 1.122 | 1.146 | 1.197 | 1.197 | 1.129 |
| Ændring (%) | 1,88 | 3,12 | -13,06 | -7,14 | -53,06 | -48,74 | -51,64 | -161,02 | -677,78 | 87,02 | 126,48 | 11,24 | 1,94 | 12,31 | 2,14 | 4,45 | 0,00 | -5,68 | |
| % af pengestrømmen | 292,50 | 209,28 | 153,92 | 152,09 | 291,38 | -140,83 | -35,06 | -15,09 | 10,26 | -400,00 | 301,55 | 312,41 | 502,56 | 734,56 | 526,76 | 300,00 | 242,80 | 280,99 | 292,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -187 | -137 | -117 | -95 | -326 | -391 | -438 | -455 | -294 | -283 | -272 | -262 | -252 | -220 | -240 | -255 | -265 | -364 | -343 |
| Ændring (%) | -26,69 | -14,60 | -18,80 | 243,16 | 19,94 | 12,02 | 3,88 | -35,38 | -3,74 | -3,89 | -3,68 | -3,82 | -12,70 | 9,09 | 6,25 | 3,92 | 37,36 | -5,77 | |
| % af pengestrømmen | -91,43 | -47,08 | -28,68 | -26,46 | -187,36 | 231,36 | 125,86 | 116,37 | 83,76 | 544,23 | -210,85 | -92,91 | -129,23 | -161,76 | -112,68 | -66,75 | -53,75 | -85,45 | -88,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -169 | -90 | -88 | -7 | -26 | -40 | -10 | -33 | 12 | 2 | -343 | -528 | -647 | -658 | -497 | -448 | -378 | -380 |
| Ændring (%) | -14,66 | -46,75 | -2,22 | -92,05 | 271,43 | 53,85 | -75,00 | 230,00 | -136,36 | -83,33 | -17.250,00 | 53,94 | 22,54 | 1,70 | -24,47 | -9,86 | -15,62 | 0,53 | |
| % af pengestrømmen | -96,90 | -58,08 | -22,06 | -24,51 | -4,02 | 15,38 | 11,49 | 2,56 | 9,40 | -23,08 | 1,55 | -121,63 | -270,77 | -475,74 | -308,92 | -130,10 | -90,87 | -88,73 | -98,45 |
| Cash Flow | 204 | 291 | 408 | 359 | 174 | -169 | -348 | -391 | -351 | -52 | 129 | 282 | 195 | 136 | 213 | 382 | 493 | 426 | 386 |
| Ændring (%) | 42,39 | 40,21 | -12,01 | -51,53 | -197,13 | 105,92 | 12,36 | -10,23 | -85,19 | -348,08 | 118,60 | -30,85 | -30,26 | 56,62 | 79,34 | 29,06 | -13,59 | -9,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
