Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alimak Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567 | 505 | 605 | 632 | 671 | 646 | 570 | 456 | 346 | 501 | 573 | 742 | 998 | 1.067 | 1.173 | 1.131 | 1.005 | 1.149 | 1.110 | 1.127 |
| Ændring (%) | -10,95 | 19,78 | 4,55 | 6,04 | -3,68 | -11,76 | -20,00 | -24,12 | 44,80 | 14,37 | 29,49 | 34,50 | 6,91 | 9,93 | -3,58 | -11,14 | 14,33 | -3,39 | 1,53 | |
| % af pengestrømmen | -3.567,30 | -573,98 | -2.653,51 | 1.270,08 | 981,99 | 525,20 | 1.140,00 | 1.520,00 | 276,80 | 96,35 | 116,94 | 180,10 | 373,78 | -820,77 | -23.460,00 | 2.758,54 | 873,91 | 322,75 | 287,56 | 473,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -56 | -52 | -65 | -92 | -104 | -92 | -86 | -224 | -5.734 | -5.762 | -5.795 | -5.629 | -193 | -173 | -156 | -129 | -130 | -133 | -101 |
| Ændring (%) | -57,67 | -5,59 | 23,85 | 40,99 | 13,66 | -11,54 | -6,52 | 160,47 | 2.459,82 | 0,49 | 0,57 | -2,86 | -96,57 | -10,36 | -9,83 | -17,31 | 0,78 | 2,31 | -24,06 | |
| % af pengestrømmen | 824,53 | 63,07 | 229,82 | -130,32 | -133,97 | -84,55 | -184,00 | -286,67 | -179,20 | -1.102,69 | -1.175,92 | -1.406,55 | -2.108,24 | 148,46 | 3.460,00 | -380,49 | -112,17 | -36,52 | -34,46 | -42,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -434 | -516 | -555 | -508 | -510 | -438 | -447 | -376 | -46 | 5.738 | 5.673 | 5.449 | 4.910 | -986 | -1.012 | -907 | -733 | -686 | -486 | -728 |
| Ændring (%) | 18,67 | 7,70 | -8,50 | 0,45 | -14,17 | 2,05 | -15,88 | -87,77 | -12.573,91 | -1,13 | -3,95 | -9,89 | -120,08 | 2,64 | -10,38 | -19,18 | -6,41 | -29,15 | 49,79 | |
| % af pengestrømmen | 2.732,08 | 585,80 | 2.435,09 | -1.020,08 | -747,14 | -356,10 | -894,00 | -1.253,33 | -36,80 | 1.103,46 | 1.157,76 | 1.322,57 | 1.838,95 | 758,46 | 20.240,00 | -2.212,20 | -637,39 | -192,70 | -125,91 | -305,88 |
| Cash Flow | -16 | -88 | -23 | 50 | 68 | 123 | 50 | 30 | 125 | 520 | 490 | 412 | 267 | -130 | -5 | 41 | 115 | 356 | 386 | 238 |
| Ændring (%) | 453,46 | -74,09 | -318,42 | 37,15 | 80,09 | -59,35 | -40,00 | 316,67 | 316,00 | -5,77 | -15,92 | -35,19 | -148,69 | -96,15 | -920,00 | 180,49 | 209,57 | 8,43 | -38,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
