Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGES Industri AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 130 | 61 | 10 | 36 | -22 | 49 | 79 | 60 | 103 | 115 | 123 | 123 | 143 | 119 | 116 | 121 | 99 | 89 | 116 |
| Ændring (%) | 15,48 | -52,96 | -83,23 | 252,94 | -160,90 | -321,37 | 61,34 | -24,08 | 71,12 | 11,71 | 6,99 | 0,00 | 16,99 | -16,74 | -2,51 | 4,30 | -18,44 | -10,10 | 30,35 | |
| % af pengestrømmen | 47.400,84 | -2.575,19 | -760,38 | -203,18 | -893,79 | -882,31 | 1.395,75 | 1.051,53 | 1.709,67 | 2.727,19 | 1.988,45 | -1.691,96 | -2.888,82 | 34.372,42 | -4.619,94 | 754,58 | 904,32 | 4.676,94 | 1.454,61 | -1.065,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -28 | -34 | -46 | -60 | -64 | -65 | -52 | -51 | -54 | -63 | -81 | -70 | -93 | -101 | -104 | -104 | -72 | -47 | -26 |
| Ændring (%) | -7,53 | 21,45 | 35,33 | 30,46 | 7,36 | 1,55 | -19,88 | -1,91 | 5,77 | 16,56 | 28,42 | -13,52 | 32,12 | 8,61 | 2,97 | -0,00 | -30,52 | -34,62 | -44,47 | |
| % af pengestrømmen | -12.707,56 | 552,84 | 421,49 | 908,64 | 1.477,41 | -2.571,13 | -1.865,90 | -698,04 | -1.466,35 | -1.445,73 | -1.099,93 | 1.123,39 | 1.658,69 | -22.287,05 | 3.907,74 | -674,17 | -774,67 | -3.412,95 | -772,04 | 240,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -106 | -33 | 32 | 21 | 88 | 18 | -19 | -6 | -46 | -47 | -51 | -58 | -49 | -21 | 4 | -3 | -25 | -34 | -99 |
| Ændring (%) | 28,63 | -68,82 | -196,52 | -34,46 | 322,23 | -79,23 | -201,67 | -69,69 | 712,95 | 2,18 | 8,52 | 13,74 | -14,88 | -56,76 | -117,21 | -190,74 | 646,52 | 36,20 | 191,97 | |
| % af pengestrømmen | -34.649,58 | 2.096,78 | 410,42 | -631,03 | -515,50 | 3.528,23 | 523,60 | -248,57 | -161,33 | -1.222,56 | -815,35 | 703,71 | 1.366,56 | -11.829,74 | 825,78 | 23,80 | -24,82 | -1.174,81 | -553,61 | 908,30 |
| Cash Flow | 0 | -5 | -8 | -5 | -4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | -7 | -4 | 0 | -3 | 15 | 13 | 2 | 6 | -11 |
| Ændring (%) | -2.225,63 | 59,30 | -37,23 | -19,77 | -161,69 | 39,94 | 114,16 | -53,30 | 7,28 | 53,21 | -225,73 | -41,43 | -109,83 | -719,42 | -696,86 | -12,97 | -84,23 | 189,04 | -277,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
