Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advenica AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -30 | -32 | -14 | -10 | 13 | 26 | 18 | 25 | 17 | 0 | 0 | -0 | 23 | 52 | 46 | 45 | 31 | 2 |
| Ændring (%) | 145,92 | 7,95 | -58,31 | -27,80 | -235,34 | 95,12 | -28,93 | 33,93 | -31,86 | -99,19 | -74,26 | -340,00 | -27.592,86 | 125,40 | -11,56 | -1,86 | -30,80 | -94,50 | |
| % af pengestrømmen | -35,39 | 1.677,77 | -1.257,04 | -65,13 | 79,41 | 24,26 | 36,81 | 31,14 | 36,09 | 137,52 | -1,30 | -0,27 | 0,44 | 367,50 | 140,04 | 158,95 | 185,76 | 295,84 | -7,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -7 | -6 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -5 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -11 |
| Ændring (%) | -6,31 | -12,76 | -55,31 | -8,20 | 66,92 | -28,25 | 94,92 | -18,35 | -49,63 | 75,63 | 44,42 | 36,33 | 4,31 | 1,08 | 8,90 | -1,82 | 0,33 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | -21,86 | 394,92 | -239,12 | -13,28 | 20,59 | -7,76 | -4,33 | -10,04 | -7,10 | -19,99 | 40,88 | 46,90 | 44,09 | -139,42 | -23,82 | -33,30 | -38,93 | -89,88 | 47,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 35 | 41 | 37 | 0 | 45 | 45 | 44 | 45 | -5 | -6 | -7 | -10 | -7 | -7 | -7 | -11 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | -34,93 | 16,58 | -10,07 | -100,00 | ∞ | 0,00 | -2,50 | 2,56 | -110,16 | 36,21 | 16,54 | 38,64 | -28,05 | -9,38 | -1,25 | 66,08 | 2,58 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | 157,25 | -1.972,63 | 1.596,16 | 178,41 | -0,00 | 83,50 | 64,94 | 75,36 | 66,88 | -38,00 | 60,26 | 55,79 | 53,34 | -116,34 | -17,82 | -22,59 | -44,67 | -105,45 | 54,99 |
| Cash Flow | 35 | -2 | 3 | 21 | -12 | 54 | 70 | 59 | 68 | 12 | -10 | -13 | -19 | 6 | 37 | 29 | 24 | 11 | -22 |
| Ændring (%) | -105,19 | -244,08 | 704,58 | -159,21 | -543,00 | 28,58 | -15,98 | 15,57 | -82,12 | -185,89 | 25,88 | 45,00 | -132,99 | 491,53 | -22,08 | -16,02 | -56,55 | -311,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
