Pengestrømsopgørelse (TTM)
Abdul Aziz Al-Tuwaijri Trading Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 14 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -5 |
| Ændring (%) | -6,65 | -119,77 | -245,86 | -35,33 | -54,64 | 70,78 | -347,21 | |
| % af pengestrømmen | -280,57 | -553,63 | -231,26 | -104,06 | -181,39 | 118,29 | 14,09 | -18,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | -95,56 | -125,55 | -33,60 | 197,73 | 66,41 | 202,14 | 66,90 | |
| % af pengestrømmen | 845,44 | 79,35 | 42,85 | -8,78 | -70,45 | 168,57 | 35,52 | 30,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | -15 | 3 | -8 | -5 | -2 | 7 | 24 |
| Ændring (%) | -158,44 | -123,76 | -339,21 | -38,67 | -63,06 | -486,75 | 234,50 | |
| % af pengestrømmen | -464,87 | 574,28 | 288,40 | 212,84 | 351,84 | -186,86 | 50,40 | 87,33 |
| Cash Flow | -5 | -3 | 1 | -4 | -1 | 1 | 14 | 28 |
| Ændring (%) | -52,69 | -147,32 | -424,13 | -62,90 | -169,55 | 1.334,02 | 93,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
