Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dkhoun National Trading Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 16 | 14 | 12 | 18 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 |
| Ændring (%) | 76,80 | -11,60 | -13,13 | 48,65 | 32,73 | -13,68 | -14,67 | -15,19 | -19,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.142,51 | 243,37 | 323,52 | 566,43 | 384,50 | 330,66 | 724,74 | -1.363,20 | -628,82 | -324,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -2 | -6 | -9 | -10 | -11 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -18,51 | -8,23 | -8,97 | 132,18 | 56,93 | 12,88 | 11,41 | -19,05 | -23,54 | |
| % af pengestrømmen | 452,39 | -44,41 | -61,29 | -112,44 | -119,21 | -121,22 | -347,44 | 853,25 | 375,65 | 184,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 3,95 | 9,02 | 8,27 | 2,24 | 2,19 | -0,21 | -0,21 | 6,46 | 6,07 | |
| % af pengestrømmen | 790,13 | -98,95 | -162,23 | -354,00 | -165,28 | -109,44 | -277,30 | 609,95 | 353,17 | 240,35 |
| Cash Flow | -1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -930,01 | -33,50 | -50,38 | 118,98 | 54,33 | -60,62 | -145,37 | 83,86 | 55,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
