Pengestrømsopgørelse (TTM)
Balsm Alofoq Medical Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | -3 |
| Ændring (%) | 14,67 | -2,75 | -2,82 | 3,61 | 3,48 | -14,98 | -17,62 | -88,33 | -756,98 | |
| % af pengestrømmen | 82,22 | -262,61 | -250,99 | -239,77 | 85,22 | 37,64 | 34,10 | 30,07 | 16,68 | 39,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -7 | -7 | -7 | -4 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 3.599,56 | -1,64 | -1,67 | -48,48 | -94,09 | 14,39 | 12,58 | 715,03 | 87,73 | |
| % af pengestrømmen | -3,37 | 347,07 | 335,49 | 324,30 | -57,32 | -1,45 | -1,76 | -2,12 | -82,34 | 56,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | -81,89 | 1,55 | 1,53 | -1.458,57 | 107,36 | -0,49 | -0,49 | -51,66 | -106,85 | |
| % af pengestrømmen | -30,79 | 15,53 | 15,50 | 15,47 | 72,10 | 63,81 | 67,66 | 72,06 | 165,66 | 4,12 |
| Cash Flow | 6 | -2 | -2 | -2 | 6 | 15 | 14 | 13 | 3 | -7 |
| Ændring (%) | -135,90 | 1,76 | 1,73 | -391,51 | 134,30 | -6,16 | -6,56 | -78,97 | -375,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
