Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yaqeen Capital Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 144 | 14 | -13 | -50 | -88 | -78 | -49 | -7 | 34 | -1 | -35 |
| Ændring (%) | 73,56 | -90,44 | -193,01 | 291,75 | 74,47 | -10,60 | -38,01 | -85,93 | -604,33 | -101,78 | 5.657,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.388,66 | 4.144,22 | 23,79 | -19,15 | -463,34 | 193,63 | 125,26 | 92,44 | 32,61 | 324,16 | 7,38 | 129,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -55 | 146 | 131 | 88 | 44 | 18 | -1 | -11 | -20 | -10 | -0 |
| Ændring (%) | -4.390,00 | -365,19 | -9,77 | -33,27 | -49,87 | -58,59 | -104,13 | 1.309,72 | 92,91 | -49,38 | -97,55 | |
| % af pengestrømmen | -21,42 | -1.579,75 | 251,55 | 196,47 | 809,51 | -97,20 | -29,13 | 1,43 | 50,58 | -192,33 | 124,69 | 0,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90 | -86 | -102 | -52 | -27 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | 3 | 8 |
| Ændring (%) | -5,09 | 18,49 | -49,06 | -48,44 | -93,94 | 49,47 | 33,10 | 9,36 | -3,98 | -178,58 | 210,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.510,07 | -2.464,47 | -175,33 | -77,32 | -246,17 | 3,57 | 3,87 | 6,13 | 16,80 | -31,79 | -32,00 | -30,30 |
| Cash Flow | -6 | 3 | 58 | 67 | 11 | -45 | -62 | -52 | -21 | 11 | -8 | -27 |
| Ændring (%) | -158,16 | 1.565,45 | 15,52 | -83,81 | -517,50 | 38,18 | -16,00 | -60,12 | -150,73 | -178,08 | 228,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
