Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Rashid Industrial Co., Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 29 | 32 | 35 | 34 | 34 | 33 | 40 | 47 | 48 | 49 | 48 | 47 |
| Ændring (%) | 42,36 | 11,29 | 10,14 | -4,12 | -1,03 | -1,04 | 20,10 | 16,74 | 2,21 | 2,16 | -1,89 | -1,93 | |
| % af pengestrømmen | 422,96 | 742,01 | 360,06 | 253,57 | 240,66 | 216,76 | 196,81 | 704,26 | -839,36 | -274,97 | -167,27 | -211,10 | -290,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -9 | -8 | -8 | -14 | -15 | -16 | -30 | -44 | -51 | -59 | -52 | -45 |
| Ændring (%) | -65,58 | -8,20 | -8,93 | 80,11 | 8,34 | 7,70 | 85,92 | 46,21 | 17,83 | 15,13 | -12,08 | -13,74 | |
| % af pengestrømmen | -550,93 | -233,67 | -93,53 | -54,46 | -97,10 | -95,74 | -94,60 | -524,04 | 782,26 | 295,43 | 202,53 | 229,05 | 276,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | -16 | -15 | -14 | -6 | -3 | -0 | -5 | -9 | -14 | -19 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | -245,34 | -6,47 | -6,92 | -55,60 | -46,96 | -88,55 | 1.119,22 | 91,80 | 57,96 | 36,69 | -1,48 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | 227,98 | -408,33 | -166,52 | -99,11 | -43,56 | -21,02 | -2,21 | -80,23 | 157,10 | 79,54 | 64,74 | 82,05 | 113,26 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 16 | 17 | 6 | -6 | -17 | -29 | -23 | -16 |
| Ændring (%) | -18,86 | 129,34 | 56,40 | 1,02 | 9,89 | 9,00 | -66,44 | -197,95 | 211,99 | 67,95 | -22,27 | -28,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
