Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paper Home Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 18 | 17 | 17 | 21 | 17 | 13 | 13 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | 158,77 | -1,67 | -2,54 | 21,12 | -18,25 | -22,32 | -2,36 | -2,42 | 17,55 | 14,93 | -4,71 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | -2.037,22 | 289,81 | 430,41 | 856,66 | -822,61 | 712,67 | 180,94 | 400,13 | -1.473,43 | -338,82 | -215,81 | -373,15 | -1.911,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -14 | -13 | -11 | -17 | -21 | -24 | -23 | -21 | -14 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -43,65 | -8,61 | -9,40 | 51,81 | 19,07 | 16,01 | -5,27 | -5,56 | -35,03 | -53,92 | 7,12 | 6,65 | |
| % af pengestrømmen | 7.287,67 | -225,77 | -311,64 | -576,63 | 694,04 | -875,70 | -332,03 | -712,45 | 2.539,14 | 322,71 | 82,41 | 160,18 | 920,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 2 | -1 | -4 | -6 | 6 | 18 | 13 | 8 | -5 | -18 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | -87,30 | -134,54 | 369,82 | 60,14 | -208,59 | 192,09 | -27,50 | -37,94 | -161,46 | 262,71 | -26,10 | -35,31 | |
| % af pengestrømmen | -5.150,46 | 35,96 | -18,76 | -180,03 | 228,57 | 263,03 | 251,10 | 412,32 | -965,71 | 116,11 | 233,39 | 312,96 | 1.091,13 |
| Cash Flow | -0 | 6 | 4 | 2 | -2 | 2 | 7 | 3 | -1 | -4 | -8 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -1.919,05 | -33,79 | -51,04 | -226,13 | -194,37 | 205,97 | -55,85 | -126,50 | 411,19 | 80,44 | -44,89 | -81,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
