Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marble Design Factory Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 14 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 21 | 16 | 15 | 13 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | -229,82 | 13,94 | 12,23 | 32,98 | 4,29 | 4,12 | -20,42 | -25,66 | -7,90 | -8,58 | -29,80 | -42,45 | |
| % af pengestrømmen | 81,52 | -3.182,74 | 369,50 | 197,30 | 233,65 | 616,37 | -1.212,16 | -323,96 | -144,72 | -127,84 | -112,29 | -122,77 | -159,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | 7 | 10 | 13 | -3 | -5 | -8 | -6 | -5 | -9 | -14 | -10 | -7 |
| Ændring (%) | -138,43 | 38,10 | 27,59 | -123,01 | 79,37 | 44,25 | -15,88 | -18,87 | 81,06 | 44,77 | -24,62 | -32,66 | |
| % af pengestrømmen | 137,73 | -1.591,98 | 224,02 | 135,98 | -27,87 | -126,45 | 344,54 | 97,34 | 47,45 | 82,40 | 114,61 | 134,56 | 204,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | -22 | -22 | -22 | -11 | -16 | -21 | -21 | -22 | -17 | -12 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -235,93 | -0,64 | -0,64 | -49,09 | 45,73 | 31,38 | 0,51 | 0,51 | -23,13 | -30,10 | -42,01 | -72,46 | |
| % af pengestrømmen | -119,24 | 4.874,72 | -493,52 | -233,29 | -105,78 | -389,92 | 967,62 | 326,63 | 197,27 | 145,44 | 97,67 | 88,21 | 54,90 |
| Cash Flow | -14 | -0 | 4 | 9 | 11 | 4 | -2 | -7 | -11 | -11 | -12 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -96,68 | -1.081,42 | 110,19 | 12,29 | -60,47 | -152,94 | 197,76 | 66,42 | 4,26 | 4,08 | -35,79 | -55,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
