Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabian Plastic Industrial Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 11 | 17 | 24 | 30 | 25 | 20 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 22 | 30 | 35 | 39 |
| Ændring (%) | 132,57 | 57,00 | 37,33 | 27,18 | -17,18 | -20,74 | -74,78 | 78,67 | 44,03 | 6,54 | 6,14 | 53,18 | 34,72 | 14,77 | 12,87 | |
| % af pengestrømmen | -184,56 | -907,23 | 12.532,05 | 6.231,33 | 4.838,54 | -1.025,03 | -360,17 | -488,37 | 1.526,80 | 586,47 | 371,14 | 280,17 | 917,55 | -8.960,37 | -1.079,11 | -642,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -6 | -4 | -7 | -11 | -11 | -12 | -27 | -37 | -47 | -45 | -42 | -37 | -32 | -30 | -27 |
| Ændring (%) | -28,77 | -40,40 | 85,94 | 56,19 | 5,34 | 5,06 | 128,29 | 37,03 | 27,03 | -5,51 | -5,83 | -11,55 | -13,06 | -8,35 | -9,11 | |
| % af pengestrømmen | 339,26 | 510,76 | -2.678,41 | -1.803,16 | -1.719,46 | 463,27 | 215,77 | 2.648,41 | -6.350,12 | -2.151,17 | -1.207,45 | -808,75 | -1.529,30 | 9.637,69 | 926,87 | 444,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -6 | -14 | -16 | -19 | -16 | -14 | 21 | 29 | 37 | 35 | 33 | 17 | 2 | -8 | -18 |
| Ændring (%) | -529,36 | 123,29 | 20,01 | 16,68 | -14,30 | -16,69 | -256,78 | 36,59 | 26,79 | -5,31 | -5,61 | -47,04 | -88,81 | -516,35 | 124,02 | |
| % af pengestrømmen | -54,71 | 496,48 | -9.753,64 | -4.238,27 | -3.019,08 | 661,76 | 244,39 | -2.060,04 | 4.923,32 | 1.664,71 | 936,31 | 628,57 | 711,75 | -577,32 | 252,23 | 298,17 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 | -1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | -0 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -52,69 | -111,37 | 176,19 | 63,79 | -490,96 | 125,58 | -81,40 | -157,15 | 274,97 | 68,35 | 40,60 | -53,23 | -113,80 | 852,96 | 89,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
