Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rawasi Albina Investment Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -2 | -13 | 3 | -8 | -18 | -21 | -25 | -17 | -9 |
| Ændring (%) | -80,26 | 991,01 | 90,83 | 212,69 | 68,02 | -128,79 | 447,33 | -121,46 | -367,70 | 137,36 | 18,05 | 15,29 | -32,48 | -48,10 | |
| % af pengestrømmen | -27,88 | 6,55 | -34,30 | -26,39 | -1.507,15 | 155,72 | -111,43 | 1.256,56 | 246,65 | 943,21 | 652,99 | 330,88 | 242,85 | -135,69 | -24,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -9 | -10 | -12 | -9 | -7 | -3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 110,71 | 12,23 | 10,90 | -20,90 | -26,43 | -54,91 | -74,50 | 336,40 | 21,21 | 17,50 | -18,53 | -22,75 | 22,72 | 18,52 | |
| % af pengestrømmen | 315,87 | -791,87 | 426,65 | 190,78 | 2.755,70 | -124,68 | -139,72 | 73,40 | -292,92 | 507,20 | 173,83 | 60,78 | 29,89 | -30,36 | -12,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 11 | 20 | 19 | 18 | 33 | 48 |
| Ændring (%) | 295,83 | -31,21 | -45,38 | -2,32 | -2,37 | 104,91 | 70,00 | -87,00 | 546,33 | 84,53 | -6,51 | -6,97 | 86,12 | 46,27 | |
| % af pengestrømmen | -187,99 | 885,32 | -292,35 | -64,39 | -1.148,54 | 68,95 | 351,15 | -1.229,96 | 146,26 | -1.350,41 | -726,82 | -291,66 | -172,75 | 266,05 | 137,63 |
| Cash Flow | -1 | 1 | -2 | -6 | -0 | 5 | 2 | -1 | 1 | -1 | -3 | -6 | -10 | 12 | 35 |
| Ændring (%) | -184,05 | -308,30 | 148,01 | -94,52 | -1.726,15 | -59,76 | -148,54 | -209,35 | -170,00 | 242,85 | 132,97 | 57,08 | -220,85 | 182,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
