Pengestrømsopgørelse (TTM)
Naba Al Saha Medical Services Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 26 | 22 | 29 | 36 | 35 | 35 | 29 | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 31 | 27 |
| Ændring (%) | -13,92 | -16,17 | 30,03 | 23,09 | -1,40 | -1,42 | -14,92 | 11,04 | 9,94 | -0,28 | -0,28 | -1,98 | -2,02 | -10,85 | -12,18 | |
| % af pengestrømmen | 590,17 | 2.967,75 | -647,57 | 1.693,03 | 519,61 | 952,13 | 6.630,56 | -363,31 | -827,80 | 17.484,71 | 191,93 | 96,22 | 200,60 | -1.548,92 | -234,68 | -112,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -11 | -11 | -12 | -14 | -23 | -31 | -61 | -60 | -59 | -49 | -39 | -53 | -67 | -74 | -81 |
| Ændring (%) | 2,20 | 2,15 | 14,16 | 12,40 | 62,28 | 38,38 | 94,43 | -1,33 | -1,34 | -17,11 | -20,65 | 36,63 | 26,81 | 10,21 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | -199,00 | -1.188,06 | 315,89 | -725,08 | -203,20 | -612,83 | -5.990,67 | 750,10 | 1.518,82 | -28.787,67 | -262,66 | -104,79 | -304,52 | 3.043,33 | 570,03 | 340,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -9 | -3 | 23 | 23 | 23 | 32 | 40 | 36 | 31 | 31 | 30 |
| Ændring (%) | -1,25 | -1,27 | -0,00 | -0,00 | -40,50 | -68,06 | -924,86 | 0,43 | 0,42 | 36,02 | 26,48 | -11,69 | -13,24 | -0,69 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | -291,17 | -1.679,69 | 431,67 | -867,95 | -216,40 | -239,30 | -539,89 | -286,79 | -591,02 | 11.402,97 | 170,73 | 108,57 | 203,92 | -1.394,41 | -235,35 | -127,71 |
| Cash Flow | 5 | 1 | -3 | 2 | 7 | 4 | 1 | -8 | -4 | 0 | 19 | 37 | 17 | -2 | -13 | -24 |
| Ændring (%) | -82,88 | -484,18 | -149,73 | 301,07 | -46,19 | -85,84 | -1.652,79 | -51,27 | -105,20 | 8.984,45 | 98,90 | -52,98 | -112,69 | 488,38 | 83,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
