Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alhasoob Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | -1 | 2 | 6 | 4 | 2 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | -0,66 | -0,67 | 19,91 | 16,60 | -80,60 | -415,54 | -130,50 | 427,90 | 17,37 | 14,80 | -57,64 | -136,05 | -283,21 | 154,58 | -33,55 | -50,48 | -192,55 | 208,05 | |
| % af pengestrømmen | -103,32 | -101,90 | -100,51 | -763,83 | 205,33 | -189,90 | 88,54 | -60,72 | 1.288,14 | 197,12 | 121,04 | 151,02 | 57,60 | 189,15 | 126,98 | 149,15 | 317,73 | 52,99 | 74,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -41,06 | -69,65 | -51,72 | -107,12 | -848,67 | 113,35 | 34,07 | 25,41 | 7,46 | 6,94 | 8,57 | 7,89 | 36,02 | 26,48 | -2,04 | -2,08 | -25,18 | -33,66 | |
| % af pengestrømmen | 13,90 | 8,13 | 2,45 | 7,50 | 0,12 | 4,40 | 1,39 | 4,18 | -21,06 | -2,95 | -1,69 | -5,40 | 6,16 | -15,02 | -5,01 | -8,67 | -36,54 | 4,93 | 1,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -8 | -9 | -6 | -3 | -2 | -0 | -3 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 3,03 | 2,94 | -31,78 | -46,58 | -43,22 | -76,11 | 590,68 | 85,52 | -38,11 | -61,59 | -19,95 | -24,92 | 14,14 | 12,39 | 4,23 | 4,06 | 28,88 | 22,41 | |
| % af pengestrømmen | 189,42 | 193,77 | 198,06 | 856,33 | -105,45 | 285,50 | 10,08 | 156,54 | -1.167,08 | -94,17 | -19,35 | -45,62 | 36,24 | -74,13 | -21,97 | -40,47 | -181,19 | 42,08 | 23,63 |
| Cash Flow | -4 | -4 | -4 | -1 | 3 | -1 | -4 | -2 | 0 | 4 | 7 | 2 | -2 | 1 | 5 | 3 | 1 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | 0,72 | 0,71 | -84,22 | -533,76 | -120,97 | 576,80 | -55,53 | -124,88 | 666,98 | 86,96 | -66,05 | -194,52 | -155,79 | 279,23 | -43,43 | -76,76 | -654,91 | 118,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
