Pengestrømsopgørelse (TTM)
Watani Iron Steel Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 57 | 60 | 53 | 46 | 54 | 61 | 55 | 49 | 35 | 21 | 36 | 47 | 32 | 43 | 21 | 17 | -3 | 9 |
| Ændring (%) | 4,58 | 4,38 | -11,15 | -12,55 | 15,55 | 13,46 | -10,13 | -11,27 | -27,84 | -38,58 | 68,12 | 30,53 | -31,94 | 34,86 | -51,86 | -16,64 | -119,62 | -363,18 | |
| % af pengestrømmen | -329,54 | -562,41 | -1.594,84 | 1.061,46 | 337,67 | 512,98 | 849,26 | 5.514,07 | -936,42 | -929,14 | -913,12 | -1.026,52 | -1.151,07 | 439,13 | 1.698,43 | -2.492,45 | 156,78 | 22,06 | 131,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -4 | -18 | -31 | -32 | -32 | -19 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 444,40 | 81,63 | 8,14 | 7,53 | -34,39 | -52,42 | 55,45 | 35,67 | 328,98 | 76,69 | 1,90 | -1,07 | -41,09 | -60,65 | -16,91 | 0,23 | -12,57 | -38,60 | |
| % af pengestrømmen | 3,30 | 29,32 | 144,68 | -117,20 | -45,84 | -39,54 | -27,45 | -308,32 | 80,06 | 472,24 | 1.335,02 | 909,62 | 773,09 | -255,27 | -288,12 | 729,81 | -55,20 | 34,62 | -48,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -64 | -58 | -42 | -26 | -39 | -52 | -51 | -50 | -21 | 8 | -8 | -20 | -6 | -33 | -16 | -0 | -7 | 1 |
| Ændring (%) | -8,99 | -9,87 | -27,29 | -37,54 | 48,08 | 32,47 | -2,09 | -2,14 | -57,65 | -136,13 | -200,77 | 156,53 | -68,70 | 444,77 | -53,37 | -98,88 | 3.728,47 | -117,20 | |
| % af pengestrømmen | 426,24 | 633,09 | 1.550,16 | -844,26 | -191,83 | -373,43 | -721,81 | -5.105,75 | 956,36 | 556,90 | -321,90 | 216,90 | 477,98 | -83,86 | -1.310,31 | 1.862,64 | -1,58 | 43,32 | 16,83 |
| Cash Flow | -17 | -10 | -4 | 5 | 14 | 10 | 7 | 1 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | 7 | 3 | -1 | 11 | -15 | 7 |
| Ændring (%) | -38,72 | -63,19 | -233,50 | 174,91 | -23,94 | -31,47 | -86,16 | -622,47 | -27,27 | -37,50 | 49,55 | 16,41 | -278,40 | -65,13 | -132,80 | -1.425,21 | -239,40 | -144,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
