Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -62 | -75 | -102 | 18 | -10 | 85 | 80 | 6 | 93 | 228 | 305 | 201 | 67 | -32 | 25 | 126 | 288 | 50 |
| Ændring (%) | -4.405,52 | 20,13 | 36,35 | -117,76 | -155,61 | -945,45 | -5,99 | -92,41 | 1.427,97 | 145,38 | 33,53 | -34,24 | -66,42 | -147,06 | -177,37 | 413,19 | 129,05 | -82,63 | |
| % af pengestrømmen | -3,48 | 45,92 | 49,28 | 81,36 | -77,28 | 3,19 | -38,99 | -29,81 | -2,35 | 48,61 | 1.604,22 | 774,94 | 2.192,59 | -34,21 | 40,14 | 151,46 | 483,93 | 122,60 | 29,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -74 | -77 | -23 | -42 | -306 | -304 | -350 | -265 | 98 | -214 | -265 | -191 | -264 | -47 | -8 | -99 | -43 | 128 |
| Ændring (%) | 70,43 | 4,99 | -69,66 | 77,92 | 634,72 | -0,56 | 14,82 | -24,21 | -137,16 | -317,60 | 23,93 | -27,96 | 37,85 | -82,29 | -82,92 | 1.147,75 | -56,37 | -394,20 | |
| % af pengestrømmen | 103,48 | 54,08 | 50,72 | 18,64 | 177,28 | 96,81 | 138,99 | 129,81 | 102,35 | 51,39 | -1.504,28 | -674,45 | -2.090,66 | 133,92 | 59,13 | -49,24 | -382,51 | -18,46 | 76,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -10 | -10 | ||||||||||
| Ændring (%) | -2.550,00 | -10,20 | 229,55 | -0,69 | -37,50 | 2,50 | 2.535,77 | 4,44 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,06 | -0,50 | -1,92 | 0,29 | 0,73 | -2,22 | -1,42 | -4,14 | -6,06 | ||||||||||
| Cash Flow | -42 | -136 | -152 | -126 | -24 | -316 | -219 | -269 | -259 | 192 | 14 | 39 | 9 | -197 | -79 | 16 | 26 | 235 | 168 |
| Ændring (%) | 226,10 | 11,94 | -17,42 | -81,30 | 1.245,46 | -30,74 | 22,94 | -3,88 | -174,00 | -92,57 | 176,42 | -76,76 | -2.252,00 | -59,89 | -120,51 | 60,62 | 804,13 | -28,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
