Pengestrømsopgørelse (TTM)
Walaa Cooperative Insurance Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -66 | -52 | -101 | -64 | 90 | 68 | 59 | 80 | -10 | 172 | 423 | 277 | 60 | 44 | 66 | -148 | -39 | -283 | -546 |
| Ændring (%) | -21,32 | 93,82 | -35,99 | -239,87 | -24,45 | -12,73 | 35,42 | -111,89 | -1.896,78 | 146,56 | -34,48 | -78,41 | -25,89 | 47,73 | -326,43 | -73,50 | 618,94 | 93,01 | |
| % af pengestrømmen | 41,34 | 20,34 | 27,76 | 46,81 | 165,63 | 72,39 | 28,38 | 169,79 | 11,93 | 370,55 | -1.942,23 | -123,57 | -21,71 | -39,81 | 14,58 | -47,89 | -13,02 | -1.211,68 | 98,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -200 | -258 | -70 | -35 | 29 | 139 | -41 | -78 | -135 | -441 | -495 | -329 | -147 | -25 | 49 | -67 | -103 | -1 |
| Ændring (%) | 61,03 | 29,09 | -72,93 | -49,49 | -182,23 | 380,12 | -129,18 | 90,66 | 73,56 | 227,48 | 12,30 | -33,50 | -55,27 | -83,17 | -299,42 | -236,45 | 53,27 | -98,89 | |
| % af pengestrømmen | 77,90 | 78,43 | 71,32 | 50,86 | -64,99 | 30,92 | 66,68 | -85,96 | 96,88 | -290,62 | 2.023,18 | 220,61 | 119,35 | 132,11 | -5,51 | 15,95 | -22,33 | -443,05 | 0,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | -3 | -3 | -3 | -0 | -3 | 10 | 8 | 7 | 9 | -4 | -7 | -6 | -9 | 409 | 409 | 409 | 410 | -8 |
| Ændring (%) | -110,21 | 6,35 | -3,81 | -89,02 | 782,39 | -432,20 | -25,82 | -7,84 | 31,81 | -144,67 | 60,10 | -2,38 | 32,21 | -4.866,72 | 0,00 | -0,04 | 0,16 | -101,99 | |
| % af pengestrømmen | -19,24 | 1,23 | 0,92 | 2,33 | -0,65 | -3,31 | 4,93 | 16,17 | -8,81 | 20,06 | 19,05 | 2,96 | 2,35 | 7,70 | 90,94 | 131,94 | 135,36 | 1.754,73 | 1,47 |
| Cash Flow | -160 | -255 | -362 | -138 | 54 | 94 | 209 | 47 | -80 | 46 | -22 | -224 | -276 | -112 | 450 | 310 | 302 | 23 | -555 |
| Ændring (%) | 59,94 | 41,98 | -62,04 | -139,53 | 72,86 | 122,59 | -77,36 | -269,17 | -157,86 | -147,04 | 929,86 | 22,91 | -59,59 | -503,46 | -31,08 | -2,56 | -92,27 | -2.478,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
