Pengestrømsopgørelse (TTM)
Salama Cooperative Insurance Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -118 | -94 | -94 | -59 | 33 | 69 | 15 | -15 | 12 | 54 | 49 | 21 | -80 | -153 | -113 | -119 | -62 | -2 |
| Ændring (%) | 192,83 | -20,37 | 0,04 | -37,95 | -157,20 | 107,36 | -79,10 | -202,38 | -182,84 | 336,64 | -8,61 | -58,17 | -491,02 | 90,72 | -26,09 | 5,30 | -47,87 | -97,38 | |
| % af pengestrømmen | -45,79 | 179,22 | 267,80 | 226,61 | 3.209,15 | 45,74 | 646,23 | -104,90 | -22,04 | 8,90 | 19,18 | 23,61 | 32,17 | 95,69 | 84,09 | 176,07 | 182,44 | 330,46 | -3,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 133 | 56 | 60 | 56 | 61 | 44 | -54 | -23 | 88 | 131 | 141 | 74 | -41 | -88 | -24 | -46 | -37 | -48 | -40 |
| Ændring (%) | -57,83 | 7,09 | -6,33 | 8,50 | -27,94 | -221,77 | -57,91 | -487,70 | 50,02 | 7,65 | -47,45 | -155,75 | 113,17 | -72,71 | 90,04 | -18,97 | 28,89 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | 150,86 | -85,03 | -170,86 | -135,37 | -3.351,78 | 60,20 | -499,39 | 163,26 | 129,88 | 95,04 | 50,47 | 35,71 | -64,87 | 105,19 | 13,23 | 71,20 | 56,78 | 254,28 | -80,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | 85 | 85 | 85 | 85 | -5 | 95 | 91 | 91 | 91 |
| Ændring (%) | -14,20 | -71,97 | 238,63 | 21,41 | -1,76 | 15,75 | 14,46 | -8,19 | 3,01 | -1.661,34 | -0,49 | 0,12 | -0,06 | -105,78 | -2.034,98 | -3,94 | 0,21 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | -5,07 | 5,81 | 3,06 | 8,76 | 242,63 | -5,94 | -46,84 | 41,64 | -7,84 | -3,94 | 30,36 | 40,68 | 132,70 | -100,88 | 2,69 | -147,27 | -139,22 | -484,73 | 183,68 |
| Cash Flow | 88 | -66 | -35 | -42 | -2 | 73 | 11 | -14 | 67 | 138 | 280 | 208 | 64 | -84 | -182 | -64 | -65 | -19 | 50 |
| Ændring (%) | -174,82 | -46,71 | 18,22 | -95,62 | -4.112,60 | -85,32 | -228,76 | -587,32 | 105,03 | 102,72 | -25,75 | -69,31 | -231,47 | 117,03 | -64,70 | 1,62 | -71,22 | -363,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
