Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elm Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 626 | 513 | 598 | 774 | 819 | 1.398 | 1.706 | 1.829 | 1.765 | 1.890 | 1.559 | 2.197 | 2.341 | 1.364 | 1.659 | 967 | 1.044 | 2.211 | 2.663 |
| Ændring (%) | -18,05 | 16,57 | 29,30 | 5,85 | 70,69 | 22,04 | 7,22 | -3,50 | 7,08 | -17,54 | 40,94 | 6,56 | -41,71 | 21,61 | -41,70 | 7,88 | 111,86 | 20,44 | |
| % af pengestrømmen | -543,97 | -117,47 | 171,52 | 1.234,66 | 2.035,57 | 1.026,93 | -220,57 | 432,53 | 799,72 | -880,79 | -762,97 | 492,98 | 184,77 | 607,87 | 88,91 | 68,07 | 3.027,17 | 104,38 | -642,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -607 | -847 | -175 | -340 | -214 | -672 | -1.731 | -961 | -1.083 | -1.428 | -1.231 | -856 | -430 | -445 | 904 | 1.105 | -2.251 | -1.269 | -4.232 |
| Ændring (%) | 39,67 | -79,34 | 94,25 | -36,98 | 213,66 | 157,66 | -44,47 | 12,61 | 31,88 | -13,81 | -30,41 | -49,84 | 3,65 | -303,06 | 22,19 | -303,76 | -43,62 | 233,46 | |
| % af pengestrømmen | 526,67 | 193,84 | -50,15 | -542,37 | -532,40 | -493,56 | 223,81 | -227,31 | -490,47 | 665,30 | 602,38 | -192,17 | -33,91 | -198,35 | 48,44 | 77,74 | -6.529,66 | -59,91 | 1.021,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -103 | -75 | -371 | -565 | -590 | -748 | -445 | -462 | -677 | -532 | -895 | -644 | -695 | -697 | -651 | 1.242 | 1.176 | 1.155 |
| Ændring (%) | -23,56 | -27,80 | 397,93 | 52,10 | 4,50 | 26,85 | -40,54 | 3,78 | 46,59 | -21,37 | 68,09 | -27,98 | 7,80 | 0,33 | -6,60 | -290,77 | -5,28 | -1,84 | |
| % af pengestrømmen | 117,30 | 23,63 | -21,37 | -592,29 | -1.403,18 | -433,38 | 96,75 | -105,23 | -209,25 | 315,49 | 260,59 | -200,81 | -50,87 | -309,51 | -37,35 | -45,81 | 3.602,49 | 55,54 | -278,64 |
| Cash Flow | -115 | -437 | 349 | 63 | 40 | 136 | -774 | 423 | 221 | -215 | -204 | 446 | 1.267 | 224 | 1.866 | 1.421 | 34 | 2.118 | -414 |
| Ændring (%) | 279,50 | -179,83 | -82,04 | -35,80 | 238,35 | -668,20 | -154,67 | -47,81 | -197,22 | -4,81 | -318,13 | 184,32 | -82,28 | 731,48 | -23,86 | -97,57 | 6.044,35 | -119,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
