Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Jouf Agricultural Development Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 35 | 29 | 27 | 37 | 66 | 76 | 74 | 91 | 98 | 55 | 79 | 87 | 79 | 125 | 121 | 117 | 87 | 76 |
| Ændring (%) | 64,33 | -16,84 | -7,48 | 37,31 | 77,57 | 15,09 | -3,59 | 24,31 | 7,60 | -43,90 | 43,36 | 10,00 | -8,70 | 57,91 | -3,85 | -3,06 | -25,81 | -12,52 | |
| % af pengestrømmen | -53,34 | -189,68 | -98,96 | -179,35 | 142,89 | 456,09 | 556,61 | 916,46 | -345,45 | -1.597,19 | -389,36 | -757,12 | 873,33 | 1.414,62 | -3.171,97 | -1.920,66 | -4.599,43 | -3.719,24 | 3.569,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -44 | -52 | -62 | -93 | -138 | -149 | -175 | -170 | -166 | -179 | -154 | -132 | -95 | -83 | -95 | -97 | -113 | -103 |
| Ændring (%) | 19,97 | 18,39 | 19,44 | 50,30 | 48,38 | 7,85 | 17,57 | -3,20 | -2,46 | 8,29 | -13,82 | -14,35 | -28,52 | -11,72 | 13,68 | 1,97 | 16,65 | -9,05 | |
| % af pengestrømmen | 90,63 | 235,31 | 174,78 | 408,91 | -356,61 | -951,09 | -1.087,65 | -2.183,93 | 641,05 | 2.686,92 | 1.264,31 | 1.477,99 | -1.327,38 | -1.683,42 | 2.110,31 | 1.510,80 | 3.805,52 | 4.838,18 | -4.826,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -10 | -7 | 20 | 82 | 86 | 87 | 110 | 52 | 61 | 110 | 65 | 55 | 21 | -46 | -32 | -23 | 24 | 29 |
| Ændring (%) | -59,94 | -29,12 | -373,55 | 317,29 | 5,51 | 0,02 | 26,88 | -52,83 | 17,76 | 80,20 | -40,94 | -14,90 | -62,48 | -321,83 | -30,30 | -29,03 | -204,58 | 21,49 | |
| % af pengestrømmen | 62,71 | 54,37 | 24,18 | -129,57 | 313,72 | 595,00 | 631,04 | 1.367,47 | -195,60 | -989,73 | -774,95 | -620,86 | 554,05 | 368,80 | 1.161,66 | 509,87 | 893,90 | -1.018,95 | 1.357,84 |
| Cash Flow | -40 | -19 | -30 | -15 | 26 | 15 | 14 | 8 | -26 | -6 | -14 | -10 | 10 | 6 | -4 | -6 | -3 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -53,79 | 59,39 | -48,95 | -272,34 | -44,37 | -5,69 | -41,45 | -429,79 | -76,73 | 130,14 | -26,28 | -195,37 | -43,64 | -170,43 | 58,79 | -59,52 | -8,25 | -191,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
