Pengestrømsopgørelse (TTM)
Almasar Alshamil Education Company JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 52 | 96 | 143 | 110 | 166 | 147 | 100 | 123 | 117 | 142 |
| Ændring (%) | 37,89 | 84,81 | 49,79 | -23,12 | 50,58 | -11,31 | -31,99 | 23,52 | -5,14 | 20,91 | |
| % af pengestrømmen | 3.954,96 | 229,92 | 242,51 | 187,32 | 2.086,20 | 255,05 | 214,16 | 195,95 | 104,73 | 98,60 | 166,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -13 | -55 | -78 | -86 | -81 | -42 | -19 | -12 | -68 |
| Ændring (%) | 17,48 | 167,50 | 318,75 | 41,04 | 10,41 | -5,49 | -48,00 | -55,51 | -33,65 | 448,38 | |
| % af pengestrømmen | -441,77 | -21,88 | -33,41 | -72,13 | -1.473,78 | -132,11 | -118,21 | -82,69 | -15,92 | -10,48 | -80,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -24 | -43 | -12 | -27 | -15 | 3 | -7 | 13 | 14 | 12 |
| Ændring (%) | -24,92 | 76,94 | -73,01 | 132,94 | -44,85 | -118,63 | -343,62 | -295,00 | 7,01 | -18,40 | |
| % af pengestrømmen | -3.413,19 | -108,04 | -109,10 | -15,18 | -512,42 | -22,94 | 4,05 | -13,26 | 11,19 | 11,88 | 13,57 |
| Cash Flow | 1 | 22 | 39 | 76 | 5 | 65 | 69 | 51 | 118 | 119 | 85 |
| Ændring (%) | 2.271,84 | 75,22 | 93,92 | -93,10 | 1.131,67 | 5,63 | -25,67 | 131,12 | 0,76 | -28,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
