Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saudi Electricity Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27.415 | 28.137 | 31.718 | 38.857 | 39.350 | 46.284 | 45.931 | 47.247 | 39.213 | 42.272 | 40.157 | 35.576 | 38.437 | 32.619 | 26.168 | 24.772 | 26.984 | 38.317 | 44.319 | 43.527 |
| Ændring (%) | 2,63 | 12,73 | 22,51 | 1,27 | 17,62 | -0,76 | 2,87 | -17,00 | 7,80 | -5,00 | -11,41 | 8,04 | -15,14 | -19,78 | -5,34 | 8,93 | 42,00 | 15,66 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.244,97 | 1.073,62 | -8.518,00 | 1.298,05 | -4.318,76 | 2.715,91 | -1.945,77 | -2.783,02 | -27.394,80 | -1.372,29 | 100.853,48 | 1.204,17 | -1.074,55 | -1.283,56 | -3.283,44 | -472,13 | 1.848,83 | 3.793,34 | -22.055,05 | 3.264,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.014 | -23.399 | -23.470 | -27.617 | -22.739 | -26.060 | -26.022 | -25.533 | -26.956 | -30.013 | -32.096 | -32.010 | -39.447 | -31.886 | -35.046 | -37.825 | -38.425 | -55.573 | -65.953 | -74.878 |
| Ændring (%) | -13,38 | 0,30 | 17,67 | -17,66 | 14,60 | -0,15 | -1,88 | 5,57 | 11,34 | 6,94 | -0,27 | 23,24 | -19,17 | 9,91 | 7,93 | 1,59 | 44,63 | 18,68 | 13,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.226,73 | -892,83 | 6.303,00 | -922,56 | 2.495,62 | -1.529,18 | 1.102,37 | 1.504,01 | 18.832,08 | 974,30 | -80.608,51 | -1.083,45 | 1.102,79 | 1.254,72 | 4.397,32 | 720,90 | -2.632,71 | -5.501,70 | 32.821,49 | -5.615,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.800 | -2.117 | -8.620 | -8.247 | -17.523 | -18.520 | -22.269 | -23.411 | -12.400 | -15.340 | -8.021 | -612 | -2.567 | -3.274 | 8.080 | 7.806 | 12.900 | 18.266 | 21.434 | 33.684 |
| Ændring (%) | -217,61 | 307,13 | -4,34 | 112,48 | 5,69 | 20,25 | 5,13 | -47,03 | 23,71 | -47,71 | -92,37 | 319,30 | 27,56 | -346,79 | -3,39 | 65,26 | 41,60 | 17,34 | 57,16 | |
| % af pengestrømmen | 81,76 | -80,79 | 2.315,00 | -275,48 | 1.923,14 | -1.086,73 | 943,40 | 1.379,01 | 8.662,72 | 497,99 | -20.144,98 | -20,72 | 71,76 | 128,84 | -1.013,88 | -148,78 | 883,87 | 1.808,36 | -10.666,44 | 2.526,00 |
| Cash Flow | 2.202 | 2.621 | -372 | 2.994 | -911 | 1.704 | -2.361 | -1.698 | -143 | -3.080 | 40 | 2.954 | -3.577 | -2.541 | -797 | -5.247 | 1.460 | 1.010 | -201 | 1.334 |
| Ændring (%) | 19,01 | -114,21 | -903,91 | -130,44 | -287,03 | -238,52 | -28,08 | -91,57 | 2.052,03 | -101,29 | 7.320,01 | -221,07 | -28,96 | -68,64 | 558,34 | -127,82 | -30,79 | -119,89 | -763,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
