Pengestrømsopgørelse (TTM)
Retal Urban Development Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | -38 | 113 | 74 | 33 | 279 | 0 | -228 | -188 | -332 | -148 | -13 | 164 | 184 | -144 | 444 | 29 | -92 | 442 |
| Ændring (%) | -127,19 | -397,21 | -34,10 | -55,81 | 749,58 | -99,84 | -49.758,99 | -17,82 | 77,08 | -55,37 | -90,94 | -1.323,54 | 11,92 | -178,27 | -408,57 | -93,52 | -418,63 | -582,40 | |
| % af pengestrømmen | 197,11 | 33,05 | 502,40 | 291,85 | -64,70 | 124,41 | -5,56 | -1.029,52 | 1.127,96 | 171,45 | -484,73 | 72,01 | 309,10 | -978,13 | 698,02 | 900,71 | -52,93 | 1.279,20 | 1.307,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -367 | -178 | -4 | 138 | 218 | 17 | 83 | 103 | -77 | -44 | -87 | -58 | 76 | 70 | 39 | -4 | -43 | 18 | 10 |
| Ændring (%) | -51,53 | -98,03 | -4.045,55 | 57,56 | -92,01 | 375,89 | 23,78 | -174,61 | -42,60 | 97,40 | -33,70 | -232,90 | -8,62 | -44,09 | -110,18 | 976,85 | -142,01 | -43,42 | |
| % af pengestrømmen | -518,08 | 154,87 | -15,62 | 543,34 | -429,54 | 7,77 | -1.001,40 | 462,52 | 460,05 | 22,67 | -283,47 | 308,33 | 143,76 | -371,42 | -189,33 | -8,06 | 78,73 | -250,88 | 30,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 494 | 373 | 234 | 129 | 45 | 151 | 32 | 231 | 221 | 303 | 418 | 328 | 218 | -51 | 84 | -120 | -153 | -68 | -418 |
| Ændring (%) | -24,43 | -37,37 | -44,75 | -65,29 | 236,28 | -79,01 | 629,15 | -4,33 | 37,11 | 38,07 | -21,56 | -33,43 | -123,27 | -265,96 | -242,04 | 27,76 | -55,85 | 519,80 | |
| % af pengestrømmen | 697,76 | -325,20 | 1.041,80 | 507,41 | -88,36 | 67,25 | -382,35 | 1.040,31 | -1.326,89 | -156,16 | 1.366,00 | -1.757,85 | 410,52 | 270,07 | -408,69 | -242,76 | 281,44 | 942,36 | -1.237,30 |
| Cash Flow | 71 | -115 | 22 | 25 | -51 | 224 | -8 | 22 | -17 | -194 | 31 | -19 | 53 | -19 | -21 | 49 | -54 | -7 | 34 |
| Ændring (%) | -262,15 | -119,55 | 13,44 | -299,31 | -541,85 | -103,69 | -367,99 | -175,01 | 1.065,03 | -115,78 | -160,96 | -385,03 | -135,37 | 9,67 | -339,13 | -210,20 | -86,82 | -572,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
