Pengestrømsopgørelse (TTM)
Knowledge Economic City Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -63 | -38 | -78 | -34 | 28 | 3 | 6 | 5 | -26 | 9 | -6 | -18 | 52 | -56 | -56 | -57 | -218 | -199 | -172 |
| Ændring (%) | 71,53 | -39,57 | 105,51 | -56,36 | -182,30 | -88,85 | 96,24 | -23,30 | -657,25 | -136,27 | -160,92 | 215,12 | -387,71 | -207,30 | -0,24 | 1,83 | 283,00 | -8,96 | -13,17 | |
| % af pengestrømmen | -70,29 | 371,86 | -19,48 | -205,57 | 37,46 | -34,71 | 87,88 | -3,44 | -3,57 | -370,29 | -8,05 | 26,12 | 17,37 | -74,17 | -603,03 | 164,80 | -251,48 | -619,88 | 584,55 | -573,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 90 | 46 | 233 | 62 | -110 | -162 | -198 | -327 | -320 | -186 | -228 | -215 | -340 | -440 | -540 | -628 | -665 | -620 | -617 | -600 |
| Ændring (%) | -48,26 | 402,61 | -73,54 | -278,94 | 46,66 | 22,31 | 65,12 | -2,19 | -41,74 | 22,24 | -5,76 | 58,54 | 29,31 | 22,71 | 16,23 | 5,91 | -6,82 | -0,49 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 172,89 | -275,86 | 120,17 | 163,30 | 122,01 | 201,45 | -5.597,03 | 184,32 | 244,23 | -2.645,57 | 193,89 | 972,94 | 325,49 | 624,83 | -5.809,24 | 1.849,70 | -2.935,87 | -1.760,64 | 1.814,80 | -1.997,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 54 | 54 | 54 | 199 | 144 | 184 | 220 | 101 | 198 | 254 | 317 | 605 | 650 | 745 | 873 | 781 | 803 |
| Ændring (%) | -49,97 | 99,93 | -4.092,46 | 0,11 | -0,31 | 269,98 | -27,70 | 28,36 | 19,14 | -54,05 | 96,71 | 28,01 | 25,00 | 90,73 | 7,32 | 14,58 | 17,24 | -10,51 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | -2,59 | 4,00 | -0,69 | 142,27 | -59,47 | -66,74 | 5.609,14 | -80,89 | -140,66 | 3.115,86 | -85,84 | -899,05 | -242,86 | -450,65 | 6.512,27 | -1.914,50 | 3.287,35 | 2.480,52 | -2.299,35 | 2.671,29 |
| Cash Flow | 52 | -17 | 194 | 38 | -91 | -80 | 4 | -177 | -131 | 7 | -117 | -22 | -105 | -70 | 9 | -34 | 23 | 35 | -34 | 30 |
| Ændring (%) | -132,42 | -1.253,80 | -80,53 | -339,50 | -11,18 | -104,40 | -5.113,84 | -26,18 | -105,38 | -1.767,91 | -81,22 | 373,88 | -32,64 | -113,20 | -465,05 | -166,73 | 55,38 | -196,54 | -188,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
