Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dar Al Arkan Real Estate Development Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.471 | -1.095 | 67 | 1.402 | 2.575 | 1.488 | 460 | 933 | 202 | 778 | 1.426 | -398 | -833 | -634 | 814 | 1.413 | 1.357 | -1.515 | -3.319 |
| Ændring (%) | -25,54 | -106,10 | 1.998,40 | 83,66 | -42,20 | -69,09 | 102,73 | -78,39 | 286,01 | 83,34 | -127,94 | 109,14 | -23,93 | -228,47 | 73,47 | -3,92 | -211,57 | 119,15 | |
| % af pengestrømmen | 123,86 | 73,48 | -8,58 | 289,04 | 762,93 | 67,19 | 25,91 | -79,87 | -43,07 | -86,61 | -297,76 | -22,23 | -61,33 | 136,83 | 63,89 | 168,24 | 267,04 | -46,09 | -439,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -9 | -80 | 2 | 2 | -14 | -1.049 | -1.169 | -1.168 | -1.174 | -69 | -31 | -133 | -836 | -835 | -969 | -866 | -311 |
| Ændring (%) | 59,88 | 45,63 | 796,50 | -102,40 | -20,18 | -1.023,98 | 7.254,96 | 11,49 | -0,13 | 0,53 | -94,12 | -55,15 | 328,90 | 529,95 | -0,15 | 16,11 | -10,65 | -64,06 | |
| % af pengestrømmen | 0,32 | 0,41 | 1,15 | -16,60 | 0,57 | 0,07 | -0,80 | 89,80 | 249,82 | 129,98 | 245,04 | -3,85 | -2,28 | 28,63 | -65,56 | -99,37 | -190,61 | -26,34 | -41,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 287 | -389 | -836 | -836 | -2.239 | 725 | 1.330 | -1.052 | 500 | -509 | -732 | 2.260 | 2.223 | 303 | 1.296 | 261 | 120 | 5.667 | 4.386 |
| Ændring (%) | -235,44 | 114,89 | 0,04 | 167,72 | -132,38 | 83,38 | -179,11 | -147,50 | -201,82 | 43,82 | -408,96 | -1,64 | -86,36 | 327,32 | -79,83 | -54,16 | 4.628,11 | -22,60 | |
| % af pengestrømmen | -24,19 | 26,10 | 107,43 | -172,44 | -663,51 | 32,74 | 74,89 | 90,07 | -106,76 | 56,63 | 152,72 | 126,07 | 163,61 | -65,46 | 101,67 | 31,13 | 23,58 | 172,43 | 580,37 |
| Cash Flow | -1.188 | -1.491 | -778 | 485 | 337 | 2.215 | 1.775 | -1.168 | -468 | -898 | -479 | 1.793 | 1.359 | -463 | 1.275 | 840 | 508 | 3.286 | 756 |
| Ændring (%) | 25,52 | -47,79 | -162,32 | -30,42 | 556,30 | -19,84 | -165,77 | -59,93 | 91,95 | -46,67 | -474,27 | -24,21 | -134,10 | -375,14 | -34,13 | -39,47 | 546,45 | -77,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
