Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cherry Trading Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76 | -209 | -240 | -199 | -67 | -32 | -25 |
| Ændring (%) | -375,01 | 14,47 | -17,08 | -66,14 | -52,29 | -22,23 | |
| % af pengestrømmen | -484,76 | -2.400,54 | -653,59 | -4.073,55 | -2.122,65 | 3.022,24 | -3.365,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -18 | -19 | -19 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -31,16 | 288,15 | 3,60 | 3,96 | -58,52 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | 42,55 | -52,75 | -48,70 | -379,20 | -606,73 | 750,99 | -946,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | 223 | 294 | 222 | 90 | 39 | 33 |
| Ændring (%) | -361,52 | 32,10 | -24,50 | -59,62 | -56,50 | -16,12 | |
| % af pengestrømmen | 542,21 | 2.553,28 | 802,28 | 4.552,75 | 2.829,38 | -3.673,23 | 4.412,36 |
| Cash Flow | -16 | 9 | 37 | 5 | 3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -155,54 | 320,42 | -86,70 | -35,03 | -133,51 | -169,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
