Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aldrees Petroleum and Transport Services Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 982 | 859 | 899 | 1.006 | 877 | 947 | 773 | 773 | 1.846 | 815 | 974 | 939 | -106 | 1.274 | 1.379 | 1.536 | 1.539 | 1.440 | 1.097 |
| Ændring (%) | -12,55 | 4,67 | 11,90 | -12,85 | 7,99 | -18,41 | -0,01 | 138,86 | -55,86 | 19,58 | -3,55 | -111,33 | -1.296,88 | 8,26 | 11,36 | 0,20 | -6,45 | -23,83 | |
| % af pengestrømmen | 388,41 | 456,15 | 456,48 | 18.857,48 | -1.176,35 | -5.258,04 | -614,29 | -1.231,42 | 334,36 | -20.513,09 | 1.164,01 | 857,08 | 18,08 | 15.249,57 | 13.612,61 | 1.248,52 | 2.986,16 | 1.037,46 | 2.310,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -261 | -241 | -242 | -289 | -349 | -427 | -516 | -522 | -490 | -458 | -573 | -619 | -584 | -568 | -634 | -547 | -588 | -526 | -274 |
| Ændring (%) | -7,59 | 0,22 | 19,40 | 20,77 | 22,60 | 20,80 | 1,15 | -6,10 | -6,56 | 25,16 | 8,02 | -5,75 | -2,78 | 11,79 | -13,82 | 7,63 | -10,59 | -47,85 | |
| % af pengestrømmen | -103,19 | -128,06 | -122,70 | -5.408,86 | 467,56 | 2.372,57 | 410,39 | 832,19 | -88,82 | 11.537,01 | -685,22 | -565,08 | 99,14 | -6.793,55 | -6.262,25 | -444,47 | -1.141,89 | -379,18 | -578,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -469 | -430 | -461 | -712 | -603 | -538 | -382 | -313 | -803 | -360 | -317 | -210 | 101 | -698 | -735 | -866 | -899 | -775 | -775 |
| Ændring (%) | -8,30 | 7,20 | 54,67 | -15,35 | -10,82 | -28,91 | -18,06 | 156,45 | -55,14 | -12,05 | -33,61 | -148,16 | -788,74 | 5,23 | 17,90 | 3,79 | -13,82 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -185,22 | -228,09 | -233,78 | -13.348,62 | 808,78 | 2.985,47 | 303,90 | 499,23 | -145,54 | 9.076,08 | -378,79 | -192,00 | -17,21 | -8.356,01 | -7.250,36 | -704,05 | -1.744,27 | -558,28 | -1.632,37 |
| Cash Flow | 253 | 188 | 197 | 5 | -75 | -18 | -126 | -63 | 552 | -4 | 84 | 110 | -589 | 8 | 10 | 123 | 52 | 139 | 47 |
| Ændring (%) | -25,54 | 4,60 | -97,29 | -1.497,13 | -75,84 | 598,37 | -50,12 | -979,71 | -100,72 | -2.207,26 | 30,98 | -637,22 | -101,42 | 21,27 | 1.114,16 | -58,11 | 169,26 | -65,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
