Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tourism Enterprise Company (Shams) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 4 | 1 | -4 | -6 | -6 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | 4 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -60,18 | -76,03 | -518,97 | 53,34 | -9,64 | -127,11 | -15,58 | 422,21 | 68,98 | -0,11 | 57,43 | -6,58 | 4,42 | -27,29 | -36,09 | -52,74 | -174,72 | 67,32 | |
| % af pengestrømmen | 127,56 | 204,68 | -38,71 | 46,47 | 50,52 | 41,92 | 0,30 | 0,26 | 1,32 | 2,20 | 160,04 | 109,07 | 105,25 | 103,73 | -4,76 | -2,99 | -1,39 | 1,01 | 78,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -4 | -6 | -4 | -1 | -4 | -0 | -274 | -274 | -275 | -275 | -1 |
| Ændring (%) | -5,75 | 67,93 | 34,68 | 30,38 | 27,85 | -1,30 | 15,87 | -56,70 | 45,66 | -24,28 | -66,65 | 217,17 | -88,98 | 56.063,76 | 0,09 | 0,15 | 0,01 | -99,59 | |
| % af pengestrømmen | -27,56 | -104,68 | 138,71 | 53,53 | 49,48 | 58,09 | -1,52 | -1,77 | -0,76 | -1,09 | -60,04 | -8,67 | -28,40 | -2,95 | 104,71 | 102,94 | 101,34 | 98,94 | 18,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 502 | 502 | 502 | 502 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 101,22 | 101,51 | 100,17 | 98,89 | -0,40 | -0,41 | -0,77 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,14 | |||||||
| Cash Flow | 8 | 2 | -2 | -9 | -12 | -13 | 496 | 495 | 502 | 508 | 7 | 16 | 16 | 17 | -262 | -266 | -271 | -278 | -6 |
| Ændring (%) | -75,18 | -226,73 | 249,00 | 41,05 | 8,91 | -3.864,40 | -0,29 | 1,34 | 1,30 | -98,63 | 131,01 | -3,20 | 5,96 | -1.684,61 | 1,81 | 1,73 | 2,44 | -97,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
