Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alwasail Industrial Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 20 | 4 | 13 | 23 | 29 | 35 | 32 | 28 | 27 | 26 | 21 | 41 | 38 | 35 | 17 | 19 | 13 | 25 |
| Ændring (%) | -43,90 | -78,24 | 214,59 | 68,21 | 27,85 | 21,78 | -9,70 | -10,75 | -4,73 | -4,96 | -18,20 | 95,30 | -6,35 | -8,06 | -51,71 | 8,59 | -27,35 | 86,08 | |
| % af pengestrømmen | -3.012,68 | -425,75 | -52,99 | -244,72 | -774,01 | 364,11 | 187,26 | 234,13 | 339,57 | -1.458,85 | -212,99 | -434,63 | 785,21 | -517,48 | -503,79 | -113,13 | -249,09 | 637,12 | -1.885,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -5 | -8 | -11 | -11 | -12 | -13 | -15 | -20 | -26 | -21 | -11 | -7 | -3 | -9 | -16 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | -14,90 | -17,51 | 60,30 | 37,62 | 5,53 | 5,24 | 11,54 | 10,34 | 37,46 | 27,25 | -19,80 | -44,73 | -42,13 | -56,01 | 224,27 | 71,93 | 19,64 | -14,98 | |
| % af pengestrømmen | 595,28 | 127,61 | 60,22 | 141,72 | 366,71 | -142,39 | -63,28 | -97,73 | -175,24 | 1.086,22 | 212,34 | 424,81 | -217,18 | 88,45 | 41,20 | 62,12 | 216,57 | -912,25 | 1.233,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -18 | -7 | -11 | -15 | -10 | -5 | -5 | -5 | -9 | -12 | -5 | -24 | -39 | -39 | -23 | -10 | 8 | -10 |
| Ændring (%) | -37,21 | -59,27 | 49,05 | 32,91 | -34,79 | -53,35 | 9,61 | 8,77 | 62,93 | 38,62 | -56,26 | 360,72 | 60,62 | 0,42 | -42,28 | -56,72 | -180,40 | -226,05 | |
| % af pengestrømmen | 2.517,40 | 398,14 | 92,77 | 203,00 | 507,29 | -121,72 | -23,98 | -36,40 | -64,33 | 472,63 | 100,65 | 109,82 | -468,03 | 529,03 | 562,59 | 151,01 | 132,52 | 375,12 | 751,89 |
| Cash Flow | -1 | -5 | -8 | -5 | -3 | 8 | 19 | 14 | 8 | -2 | -12 | -5 | 5 | -7 | -7 | -15 | -7 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 296,99 | 74,81 | -31,89 | -46,81 | -371,78 | 136,79 | -27,78 | -38,46 | -122,18 | 550,94 | -59,91 | -208,10 | -242,10 | -5,57 | 115,05 | -50,68 | -128,40 | -162,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
