Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saudi Industrial Export Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -3 | -2 | -3 | -10 | -13 | -25 | -22 | -24 | -27 | -19 | -39 | -28 | -20 | -21 | -4 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | -346,97 | -18,03 | 46,12 | 212,97 | 29,94 | 96,42 | -11,62 | 5,62 | 15,33 | -29,12 | 103,60 | -28,35 | -30,30 | 5,32 | -82,37 | 217,15 | 24,08 | |
| % af pengestrømmen | 26,69 | -2.085,46 | 215,29 | 158,89 | -6,29 | -18,12 | -30,41 | -28,77 | 33,90 | -588,86 | 144,42 | 137,92 | 39,28 | 30,88 | 32,32 | 7,71 | 49,32 | 129,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -80 | -60 | -68 | -48 | 28 | 6 | 11 | -43 | -44 | -43 | -44 | -12 | 3 |
| Ændring (%) | -7,20 | -53,44 | 0,89 | 1,17 | -5.892,94 | -25,95 | 14,10 | -29,80 | -159,50 | -79,13 | 82,00 | -502,74 | 0,97 | -1,50 | 0,87 | -72,77 | -127,48 | |
| % af pengestrømmen | 78,65 | 2.309,38 | -135,43 | -69,01 | 0,88 | -113,40 | -71,76 | -87,65 | 68,65 | 615,14 | -44,42 | -37,92 | 60,71 | 69,12 | 67,68 | 92,30 | 50,71 | -29,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 166 | 164 | 168 | 168 | 2 | 3 | ||||||||
| Ændring (%) | -26,59 | 29,01 | -0,50 | -82.506,17 | -0,98 | 2,19 | -0,00 | -98,94 | 91,69 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -5,33 | -123,92 | 20,14 | 10,12 | 105,40 | 231,52 | 202,17 | 216,42 | -2,55 | 73,72 | ||||||||
| Cash Flow | 4 | 0 | -1 | -2 | 157 | 71 | 83 | 77 | -69 | 5 | -13 | -28 | -71 | -63 | -64 | -47 | -23 | -11 |
| Ændring (%) | -96,84 | -894,00 | 97,99 | -8.011,26 | -54,92 | 17,02 | -6,58 | -189,63 | -106,64 | -389,00 | 113,20 | 151,54 | -11,31 | 0,60 | -26,04 | -50,44 | -52,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
