Pengestrømsopgørelse (TTM)
Darb Saudi Investment Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 6 | 4 | -2 | -14 | -18 | -14 | -10 | 4 | 10 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | -8,93 | 1,16 | -34,13 | -145,36 | 742,12 | 26,89 | -18,07 | -31,43 | -144,85 | 119,83 | 31,08 | -3,20 | -16,51 | -23,10 | -13,80 | -22,97 | 42,34 | 27,44 | |
| % af pengestrømmen | 549,65 | -1.320,52 | -744,17 | 3,08 | -0,93 | -13,76 | -35,31 | 12,44 | 5,65 | -4,60 | -22,35 | 132,19 | 129,96 | 127,12 | -116,53 | -80,46 | -48,14 | -67,10 | 652,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -98 | -97 | -97 | -98 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 76,19 | -14,74 | -13,78 | -37,45 | -74,89 | 155.765,80 | -0,02 | -0,00 | 0,15 | -99,45 | -13,77 | -0,00 | -63,70 | 81,55 | 32,13 | 36,57 | 42,31 | -33,45 | |
| % af pengestrømmen | -28,19 | 131,01 | 62,23 | -0,34 | -0,14 | -0,06 | -195,16 | 83,91 | 55,61 | 101,14 | 1,24 | -4,81 | -4,89 | -2,08 | 4,50 | 4,76 | 5,05 | 7,04 | -35,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | 115 | 179 | 115 | 165 | -4 | -68 | -3 | -53 | -3 | -2 | -2 | -14 | -15 | -16 | -18 | -8 |
| Ændring (%) | 15,98 | 8,85 | -2.077,10 | 56,04 | -35,79 | 43,56 | -102,57 | 1.502,21 | -95,07 | 1.483,10 | -94,99 | -9,81 | -14,76 | 610,34 | 3,46 | 4,84 | 14,24 | -57,69 | |
| % af pengestrømmen | -421,47 | 1.289,51 | 781,94 | 97,25 | 101,07 | 113,82 | 330,47 | 3,65 | 38,73 | 3,46 | 121,11 | -27,37 | -25,07 | -25,04 | 212,03 | 175,70 | 143,09 | 160,06 | -516,64 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -1 | 118 | 177 | 101 | 50 | -116 | -175 | -97 | -44 | 10 | 10 | 8 | -7 | -9 | -11 | -11 | 1 |
| Ændring (%) | -137,91 | 79,50 | -15.996,18 | 50,14 | -42,98 | -50,56 | -332,53 | 50,89 | -44,93 | -54,71 | -122,17 | -1,54 | -14,64 | -183,89 | 24,85 | 28,73 | 2,12 | -113,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
