Pengestrømsopgørelse (TTM)
Derayah Financial Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 215 | 201 | 245 | 306 | 339 | 384 | 403 | 431 | 483 | 466 | 510 |
| Ændring (%) | -6,70 | 21,79 | 25,11 | 10,88 | 13,07 | 5,16 | 6,96 | 12,07 | -3,52 | 9,42 | |
| % af pengestrømmen | 502,21 | -314,78 | -2.581,35 | 733,98 | 1.068,84 | 1.229,61 | 773,86 | 1.371,17 | 6.565,68 | -5.096,95 | -1.786,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | -74 | -24 | -59 | -53 | -74 | -175 | -105 | -174 | -166 | -137 |
| Ændring (%) | -42,80 | -67,77 | 146,91 | -10,20 | 39,07 | 137,82 | -39,84 | 65,11 | -4,40 | -17,65 | |
| % af pengestrømmen | -302,45 | 116,22 | 252,22 | -141,54 | -166,93 | -236,21 | -336,20 | -335,07 | -2.363,75 | 1.818,13 | 479,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -190 | -230 | -205 | -254 | -279 | -176 | -295 | -302 | -309 | -402 |
| Ændring (%) | 345,49 | 20,84 | -10,80 | 23,99 | 9,50 | -36,85 | 67,36 | 2,56 | 2,38 | 29,99 | |
| % af pengestrømmen | -99,76 | 298,55 | 2.429,14 | -492,45 | -801,91 | -893,40 | -337,65 | -936,10 | -4.101,92 | 3.378,82 | 1.406,90 |
| Cash Flow | 43 | -64 | -9 | 42 | 32 | 31 | 52 | 31 | 7 | -9 | -29 |
| Ændring (%) | -248,86 | -85,15 | -539,99 | -23,86 | -1,72 | 67,09 | -39,63 | -76,59 | -224,29 | 212,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
