Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinad Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 236 | 229 | 82 | -15 | 25 | -12 | 18 | -44 | -21 | -3 | 13 | 34 | 22 | 14 | -45 | 53 | -14 | 24 | 61 | 200 |
| Ændring (%) | -3,06 | -63,96 | -118,29 | -264,30 | -148,34 | -252,35 | -343,69 | -53,39 | -86,08 | -537,56 | 167,62 | -34,50 | -37,98 | -430,44 | -216,26 | -125,90 | -273,13 | 156,89 | 229,20 | |
| % af pengestrømmen | 385,45 | 531,31 | 53,06 | -519,84 | -76,25 | 42,25 | -31,36 | -268,68 | -322,53 | -1,99 | -7,14 | -47,09 | -100,63 | -7,20 | 179,05 | -67,54 | 9,08 | -101,21 | 378,16 | 114,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -14 | 1 | -29 | -59 | -45 | -74 | -32 | -34 | 134 | 155 | 163 | -43 | -47 | -40 | -65 | 146 | 69 | 49 | 65 |
| Ændring (%) | -10,48 | -108,20 | -2.586,15 | 101,52 | -23,07 | 63,14 | -56,71 | 6,74 | -492,03 | 15,75 | 5,07 | -126,42 | 8,45 | -13,92 | 61,48 | -324,04 | -52,71 | -28,88 | 32,95 | |
| % af pengestrømmen | -26,20 | -33,35 | 0,76 | -1.009,50 | 181,61 | 160,17 | 127,30 | -193,73 | -532,57 | 92,48 | -87,86 | -227,35 | 195,94 | 24,52 | 158,81 | 83,21 | -96,74 | -294,64 | 304,78 | 37,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -162 | -174 | 70 | 45 | 4 | 29 | 12 | 107 | 74 | 41 | -318 | -240 | 29 | -141 | 93 | -33 | -268 | -109 | -116 | -112 |
| Ændring (%) | 7,66 | -140,20 | -35,86 | -92,12 | 720,88 | -60,44 | 827,81 | -30,35 | -44,38 | -868,47 | -24,36 | -112,15 | -583,70 | -165,84 | -135,77 | 704,36 | -59,39 | 6,66 | -2,98 | |
| % af pengestrømmen | -264,63 | -405,13 | 45,13 | 1.550,39 | -10,91 | -102,66 | -19,79 | 645,44 | 1.157,74 | 28,52 | 179,89 | 335,12 | -132,83 | 74,13 | -367,28 | 42,63 | 177,92 | 465,32 | -721,89 | -64,69 |
| Cash Flow | 61 | 43 | 155 | 3 | -32 | -28 | -58 | 17 | 6 | 145 | -177 | -72 | -22 | -191 | -25 | -78 | -150 | -23 | 16 | 174 |
| Ændring (%) | -29,67 | 260,90 | -98,13 | -1.220,16 | -12,77 | 105,28 | -128,44 | -61,17 | 2.157,65 | -221,84 | -59,40 | -69,35 | 766,68 | -86,71 | 208,18 | 92,71 | -84,47 | -168,75 | 982,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
