Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabian Contracting Services Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 248 | 159 | 208 | 112 | 230 | 380 | 501 | 667 | 658 | 621 | 348 | 180 | 244 | 5 | 710 | 1.068 | 882 | 1.549 | 44 |
| Ændring (%) | -35,74 | 30,55 | -46,06 | 105,55 | 65,07 | 31,60 | 33,21 | -1,36 | -5,63 | -43,98 | -48,20 | 35,70 | -97,95 | 14.092,86 | 50,56 | -17,41 | 75,55 | -97,14 | |
| % af pengestrømmen | 3.620,11 | 784,49 | 127,27 | 63,42 | 353,33 | 279,11 | -671,45 | -800,53 | 8.371,32 | -1.142,68 | 592,14 | 258,46 | 194,81 | 10,36 | 492,66 | 4.127,64 | -688,23 | 5.567,43 | -38,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -68 | -78 | -81 | -57 | -53 | -49 | -45 | -52 | -55 | -1.118 | -1.145 | -1.148 | -1.154 | -122 | -119 | -138 | -145 | -152 |
| Ændring (%) | 1,58 | 15,09 | 4,09 | -29,38 | -7,89 | -7,05 | -8,85 | 16,76 | 6,12 | 1.922,08 | 2,41 | 0,28 | 0,52 | -89,43 | -2,67 | 16,45 | 5,07 | 4,81 | |
| % af pengestrømmen | -971,95 | -332,94 | -47,62 | -45,79 | -87,65 | -38,64 | 65,65 | 53,55 | -662,88 | 101,75 | -1.903,30 | -1.642,44 | -914,85 | -2.391,75 | -84,67 | -458,58 | 107,81 | -521,99 | 132,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174 | -71 | 33 | 146 | -108 | -191 | -526 | -701 | -594 | -616 | 832 | 1.033 | 1.036 | 1.205 | -436 | -916 | -873 | -1.378 | -10 |
| Ændring (%) | -59,09 | -146,57 | 338,26 | -174,20 | 76,53 | 175,56 | 33,27 | -15,21 | 3,75 | -234,95 | 24,18 | 0,30 | 16,31 | -136,20 | 110,08 | -4,71 | 57,80 | -99,24 | |
| % af pengestrømmen | -2.548,16 | -351,55 | 20,35 | 82,37 | -165,68 | -139,96 | 705,07 | 840,99 | -7.559,93 | 1.134,44 | 1.416,24 | 1.481,90 | 825,61 | 2.497,34 | -302,89 | -3.540,81 | 681,14 | -4.952,94 | 9,14 |
| Cash Flow | 7 | 20 | 163 | 177 | 65 | 136 | -75 | -83 | 8 | -54 | 59 | 70 | 125 | 48 | 144 | 26 | -128 | 28 | -115 |
| Ændring (%) | 196,53 | 704,69 | 8,25 | -63,11 | 108,96 | -154,70 | 11,73 | -109,43 | -791,39 | -208,10 | 18,68 | 80,03 | -61,55 | 198,50 | -82,03 | -595,34 | -121,70 | -512,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
