Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.871 | 2.234 | 2.183 | 2.170 | 2.441 | 2.183 | 2.419 | 2.254 | 2.411 | 2.844 | 2.932 | 2.789 | 3.072 | 3.244 | 3.291 | 3.031 | 3.058 | 2.970 | 2.908 | 3.260 |
| Ændring (%) | 19,39 | -2,32 | -0,57 | 12,47 | -10,57 | 10,81 | -6,81 | 6,98 | 17,93 | 3,11 | -4,87 | 10,12 | 5,62 | 1,44 | -7,88 | 0,88 | -2,87 | -2,09 | 12,09 | |
| % af pengestrømmen | 2.084,31 | 195,54 | 211,09 | 492,33 | 201,83 | 716,69 | 322,37 | 754,70 | -5.218,30 | 2.756,59 | -5.494,34 | -803,95 | 112.453,29 | -2.562,35 | -448,09 | -276,14 | -4.086,19 | 1.098,84 | 15.356,38 | 386,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.250 | -812 | -963 | -1.046 | -681 | -1.248 | -1.496 | -1.571 | -1.996 | -1.939 | -1.979 | -2.421 | -3.004 | -3.487 | -4.049 | -4.068 | -3.666 | -3.775 | -3.647 | -3.486 |
| Ændring (%) | -35,04 | 18,55 | 8,70 | -34,92 | 83,21 | 19,92 | 5,02 | 27,04 | -2,84 | 2,04 | 22,31 | 24,10 | 16,07 | 16,12 | 0,47 | -9,87 | 2,97 | -3,39 | -4,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.392,06 | -71,06 | -93,10 | -237,38 | -56,31 | -409,61 | -199,40 | -526,11 | 4.319,70 | -1.880,01 | 3.708,11 | 697,66 | -109.972,56 | 2.753,87 | 551,29 | 370,56 | 4.898,95 | -1.396,62 | -19.258,91 | -413,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -532 | -280 | -186 | -683 | -550 | -631 | -172 | -384 | -461 | -801 | -1.007 | -716 | -65 | 116 | 23 | -61 | 533 | 1.075 | 758 | 1.070 |
| Ændring (%) | -47,40 | -33,49 | 267,12 | -19,41 | 14,58 | -72,67 | 122,83 | 20,15 | 73,61 | 25,66 | -28,90 | -90,91 | -278,18 | -79,72 | -360,78 | -970,52 | 101,58 | -29,51 | 41,12 | |
| % af pengestrømmen | -592,25 | -24,48 | -17,99 | -154,95 | -45,52 | -207,08 | -22,97 | -128,59 | 998,60 | -776,59 | 1.886,23 | 206,29 | -2.380,71 | -91,52 | -3,20 | 5,58 | -712,76 | 397,78 | 4.002,53 | 126,79 |
| Cash Flow | 90 | 1.143 | 1.034 | 441 | 1.209 | 305 | 750 | 299 | -46 | 103 | -53 | -347 | 3 | -127 | -734 | -1.098 | -75 | 270 | 19 | 844 |
| Ændring (%) | 1.172,53 | -9,51 | -57,37 | 174,35 | -74,81 | 146,34 | -60,19 | -115,47 | -323,25 | -151,73 | 550,11 | -100,79 | -4.735,19 | 480,06 | 49,48 | -93,18 | -461,20 | -92,99 | 4.354,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
